Assystem - Document de Référence 2015

ÉTATS FINANCIERS COMPTES SOCIAUX

CRÉANCES

NOTE 6

État des créances (en milliers d’euros) Créances de l’actif immobilisé Prêts Autres immobilisations financières

Montant brut

À 1 an au plus

À plus d’1 an

47 007

– –

47 007

11

11

12 309 59 327

12 309 12 309

–

Actions propres (1)

Sous-total

47 018

Créances d’exploitation Autres créances clients Autres organismes sociaux

7 342

7 342

– – – – – – – – –

39

39

Avances et acomptes versés sur commandes

3

3

État – Impôts sur le bénéfice État – Taxe sur la valeur ajoutée

37 825

37 825

1 247 8 659

1 247 8 659

Créances Groupe et associés (comptes courants)

Débiteurs divers

526

526

Sous-total

55 641

55 641

95

95

Charges constatées d’avance (2)

TOTAL GÉNÉRAL

115 063

68 045

47 018

(1) Représentent 680 149 actions Assystem SA. (2) Les charges constatées d’avance sont principalement composées de commissions.

PRODUITS A RECEVOIR

NOTE 7

● Clients – Factures à établir :

6 211 milliers d’euros. 419 milliers d’euros. 39 milliers d’euros. 399 milliers d’euros. 515 milliers d’euros.

Créances fiscales : Créances sociales :

●

●

6

● Dividendes à recevoir : ● Intérêts courus à recevoir :

DÉTAIL DES VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT

NOTE 8

Catégorie (en milliers d’euros)

Ouverture

Achat

Vente

Clôture

Comptes à terme

171 512 37 597 209 109

214 389 232 364 446 753

254 096 236 355 490 451

131 805 33 606 165 411

SICAV

TOTAL

Les valeurs mobilières de placement sont constituées de comptes à terme et SICAV monétaires. Le portefeuille est valorisé à la valeur d’achat.

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ASSYSTEM

DOCUMENT DE RÉFÉRENCE 2015