Société Générale / Rapport sur les risques 2019

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LE RISQUE DE LIQUIDITÉ BILAN ÉCHÉANCÉ

BILAN ÉCHÉANCÉ 11.7

Les principales lignes des passifs financiers sont présentées dans la note 3.13 des états financiers consolidés, selon le modèle suivant :

TABLEAU 110 : BILAN ÉCHÉANCÉ PASSIFS FINANCIERS

31.12.2018

Note aux états financiers consolidés

0-3 mois 3 mois-1 an

1-5 ans

> 5 ans

Total 5 721

(en M EUR)

Banques centrales

5 721

0

0

0

Passifs financiers à la juste valeur par résultat, hors dérivés

Note 3.1 Note 3.6 Note 3.6 Note 3.6 Note 3.9

201 740 26 897 337 374 26 034

14 444 26 560 36 027 25 017

8 909

11 044 21 114 21 404 27 940 12 905

236 137 94 706 416 818 116 339

Dettes envers les établissements de crédit

20 135 22 013 37 348

Dettes envers la clientèle

Dettes représentées par un titre

Dettes subordonnées 13 314 NB. Les hypothèses d’échéancement de ces passifs sont exposées dans la note 3.13 des états financiers consolidés. En particulier, les données sont présentées, hors intérêts prévisionnels et hors dérivés. Ne sont donc pas échéancés l’impact de la réévaluation de la dette liée au risque de crédit propre et les intérêts courus au 31 Décembre 2018. 355 2 52

01.01.2018

Note aux états financiers consolidés

0-3 mois 3 mois-1 an

1-5 ans

> 5 ans

Total 5 604

(en M EUR)

Banques centrales

5 601

2

1

0

Passifs financiers à la juste valeur par résultat, hors dérivés

Note 3.1 Note 3.6 Note 3.6 Note 3.6 Note 3.9

179 433 52 753 360 884 38 168

12 572 11 747 21 710 14 061

17 971 22 601 18 161 37 782

16 205

226 181 88 621 410 633 103 235

Dettes envers les établissements de crédit

1 520 9 878

Dettes envers la clientèle

Dettes représentées par un titre

13 224 11 375

Dettes subordonnées 13 647 NB. Les hypothèses d’échéancement de ces passifs sont exposées dans la note 3.13 des états financiers consolidés. En particulier, les données sont présentées, hors intérêts prévisionnels et hors dérivés. Ne sont donc pas échéancés l’impact de la réévaluation de la dette liée au risque de crédit propre et les intérêts courus au 01 Janvier 2018. 648 1 022 602

200

GROUPE SOCIÉTÉ GÉNÉRALE

PILIER 3 - 2019