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20.4 Annexe aux comptes annuels
INFORMATIONS FINANCIÈRES CONCERNANT LE PATRIMOINE,
LA SITUATION FINANCIÈRE ET LES RÉSULTATS DE L’ÉMETTEUR
20
20.4.4.6.
PRODUITS À RECEVOIR
(décret 83-1020 du 29-11-1983 – article 23)
En milliers d’euros
Note Annexe
2016
2015
Immobilisations financières
Créances rattachées à des participations
20.4.4.6.1.
4 924
27 072
Autres immobilisations financières
TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES
4 924
27 072
Créances de l’actif circulant
Clients et comptes rattachés
20.4.4.6.2.
46 708
18 131
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux
1
État et autres collectivités publiques
Débiteurs divers et autres créances
20.4.4.6.3.
30 669
309 388
TOTAL CRÉANCES ACTIF CIRCULANT
77 377
327 519
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités
TOTAL DES PRODUITS À RECEVOIR
82 302
354 592
20.4.4.6.1. La variation des intérêts courus sur les créances
rattachées à des participations provient essentiellement
du transfert des créances dans le cadre de l’apport partiel
d’actif.
20.4.4.6.2. La variation des clients et comptes rattachés
comprend notamment la régularisation des redevances de
services au titre de l’exercice 2016 et la refacturation de
coûts liés à des cessions de titres de participation dans le
cadre de la réorganisation du Groupe.
20.4.4.6.3. La variation des débiteurs divers et autres
créances est essentiellement due à la réévaluation des
instruments de trésorerie au taux de clôture et prend en
compte le transfert de ces instruments dans le cadre de
l’apport partiel d’actifs.
20.4.4.7.
TRÉSORERIE
En milliers d’euros
Note Annexe
2016
2015
Autres valeurs mobilières de placement
203 993
428 467
Dépréciations
- 334
- 286
20.4.4.7.1.
203 659
428 181
Instruments de trésorerie
24 980
55 700
Comptes courants financiers
20.4.4.7.2.
1 969 810
1 657 221
Dépréciations
20.4.4.7.3.
- 60 775
- 9 722
1 909 035
1 647 499
Disponibilités
469 919
254 142
TOTAL TRÉSORERIE
2 607 593
2 385 522
20.4.4.7.1. Au 31 décembre 2016, les autres valeurs
mobilières de placement sont constituées principalement de
certificats de dépôt pour 9 487 milliers d’euros, de SICAV de
trésorerie et bons du trésor pour 192 983 milliers d’euros,
et des actions propres acquises dans le cadre du contrat de
liquidité pour 1 323 milliers d’euros.
La dépréciation de 334 milliers d’euros correspond à la variation de valeur sur
les titres d’autocontrôle en fonction du cours de bourse du 31 décembre 2016.
Au 31 décembre 2015, Les autres valeurs mobilières de placement étaient
constituées principalement de certificats de dépôt pour 112 000milliers d’euros, de
SICAV de trésorerie et bons du trésor pour 314 933 milliers d’euros, et des actions
propres acquises dans le cadre du contrat de liquidité pour 1 334 milliers d’euros.
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DOCUMENT DE RÉFÉRENCE
AREVA 2016