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DOCUMENT DE RÉFÉRENCE 2016
HERMÈS INTERNATIONAL
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COMMENTAIRES SUR L’EXERCICE ET PERSPECTIVES
4
ÉTATS FINANCIERS ABRÉGÉS
4.1.3
TABLEAU DES FLUX DE TRÉSORERIE CONSOLIDÉS ABRÉGÉS
En millions d’euros
2016
2015
Flux de trésorerie liée aux activités opérationnelles
1 474
1 186
dont capacité d'autofinancement
1 439
1 218
dont variation du besoin en fonds de roulement
46
(31)
Flux de trésorerie liée aux activités d'investissement
(220)
(241)
dont investissements opérationnels
(262)
(252)
Flux de trésorerie liée aux activités de financement
(471)
(837)
dont distribution mise en paiement
(360)
(840)
dont rachats d'actions propres nets de cessions
(109)
(5)
Variation de change et périmètre
(35)
42
VARIATION DE LA TRESORERIE NETTE
749
150
Trésorerie nette à la clôture
2 320
1 571
Trésorerie nette retraitée
1
2 345
1 614
(1) La trésorerie nette retraitée inclut les placements financiers non liquides et les emprunts.