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Concepteur de solutions d’assurance
R A P P O R T A N N U E L
2 0 1 5
Comptes Annuels
Liste détaillée des placements
40
2.2. | VALEURS ESTIMÉES CONFORMÉMENT AUX DISPOSITIONS DE L’ARTICLE R. 332.20
NOMBRE ET DÉSIGNATION DES VALEURS
AFFEC-
TATION
LOCALI-
SATION
VALEUR INSCRITE AU BILAN VALEUR NETTE
AU BILAN
VALEUR DE
RÉALISATION
ART. R 332-20
VALEUR BRUTE PROVISIONS
ACTIONS DE SICAV & FCP
FR0000291239 449
CPR CASH P SI.
F
FR
10 136 486
104 10 136 381 10 136 381
FR0007038138 5,549
AMUNDI TRESO 3 MOIS FCP
3DEC
F
FR
5 881 024
5 881 024 5 883 536
FR0007435920 25,722
AMUNDI TRESO EONIA FCP
F
FR
5 660 942
5 660 942 5 661 297
TOTAL (EN
€
)
21 678 453
104 21 678 348 21 681 215
ACTIONS NON COTÉES
750 CACIF
F
FR
20 400
20 400
20 400
25 ADICAM
F
FR
381
381
381
1
CAAGIS
F
FR
10
10
10
TOTAL (EN
€
)
20 791
0
20 791
20 791
TOTAL (B) (EN
€
)
21 699 244
104 21 699 139 21 702 007
TOTAL GÉNÉRAL (A+B) (EN
€
)
194 199 003 -2 612 478 191 586 524 205 235 553
III - TITRES DE PARTICIPATION
AU 31 DÉCEMBRE 2015
NOMBRE ET DÉSIGNATION DES VALEURS
AFFEC-
TATION
LOCALI-
SATION
VALEUR INSCRITE AU BILAN
VALEUR NETTE
AU BILAN
VALEUR DE
RÉALISATION
ART. R 332-20
VALEUR BRUTE
PROVISIONS
32 300 CAMCA RÉASSURANCE
L
LU
5 745 226
5 745 226
5 745 226
24 600 CAMCA VIE
L
LU
4 625 411
2 741 083
1 884 328
1 884 328
11 220 CAMCA ASSURANCE
L
LU
7 260 000
7 260 000
7 260 000
99
CAMCA COURTAGE
L
FR
7 920 000
7 920 000
7 920 000
1 335 CAAP
L
FR
5 000 000
5 000 000
5 000 000
TOTAL (EN
€
)
30 550 638
2 741 083 27 809 554 27 809 554
IV - PRÊTS NON AFFECTABLES
À LA REPRÉSENTATION DES ENGAGEMENTS RÉGLEMENTÉS
AU 31 DÉCEMBRE 2015
NOMBRE ET DÉSIGNATION DES VALEURS
AFFEC-
TATION
LOCALI-
SATION
VALEUR INSCRITE AU BILAN
VALEUR NETTE
AU BILAN
VALEUR DE
RÉALISATION
ART. R 332-20
VALEUR BRUTE
PROVISIONS
Prêts au personnel et autres prêts
L
FR
112980
112 980
112 980
TOTAL (EN
€
)
112 980
0
112 980
112 980