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R A P P O R T A N N U E L
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Comptes Annuels
Liste détaillée des placements
41
V - AUTRES ACTIFS
AU 31 DÉCEMBRE 2015
VALEUR
COMPTABLE
VALEUR DE
RÉALISATION
Primes échues et non recouvrées de moins de trois mois
67 709
67 709
Intérêts courus et non échus
2 197 053
2 197 053
Banques et Compte sur livret
26 759 328 26 759 328
TOTAL (EN
€
)
29 024 092 29 024 092
VI - VALEURS REÇUES
EN NANTISSEMENT DES RÉASSUREURS
NOMBRE ET DÉSIGNATION DES VALEURS
AFFECTATION LOCALISATION
VALEUR DE
RÉALISATION
A OBLIGATIONS D’ÉTAT
1 805 199
AT0000385745 7 000
AUTRICHE 4,65 % 03-18
L
AT
8 012
DE0001030500 1 000 037 ALLEMAGNE 1,5 % 06-150416
L
LU
1 165 683
DE0001135341 252 781 BUNDESREP.DEUTSCH 4 % 07-040118
L
LU
274 863
DE0001137479 302 000 ALLEMAGNE 0 % 14-160916
L
DE
302 831
FR0010447367 35 000 OATE 1,80 % 07-25072040 indx
L
FR
53 810
B AUTRES VALEURS
37 726 727
FR0000096166 188
SICAV HSBC FRENCH GOV.BONDS
L
FR
45 368
FR0000483075 523 000 RES FERRE FCE 6 % 00-12/10/20
L
FR
671 236
FR0000971293 145
FCP HSBC EURO GVT BD FD C 3DEC
L
FR
472 624
FR0007436654 4
FCP MUNICH RE PLACEMENT
L
FR
115 451
FR0007448568 24 770 FCP FRACOM
L
FR
615 039
FR0007486634 29
FCP HSBC MONETAIRE
L
FR
90 450
FR0010757773 6 127
FCP CCR CRÉDIT
L
FR
814 891
FR0011156017 1 200 000 AUCHAN 3 % 11-021216
L
FR
1 235 024
IE00B6S79078 1 103
SICAV GR NEAM FUND A
L
IE
112 098
LU0091963743 8 301
CAMCA LUX FINANCE GESTION CAMCA RE
L
LU
29 736 433
LU0353175895 2 240
SICAV SWISS RE I GI EUR DIS.2DEC
L
LU
2 851 587
XS1242968979 972
NORDEA BANK TV 15-050620
L
SE
966 525
C LIQUIDITÉS EN COURS DE RÉINVESTISSEMENT
60 075
LIQUIDITÉS
L
FR
60 075
TOTAL (EN
€
)
39 592 002