WORLDLINE_DOCUMENT_REFERENCE_2017

E

Etats financiers Etats financiers consolidés

BALANCEÂGÉEDES CLIENTS

31 décembre 2016

31 décembre 2017

(En millions d’euros)

0-30 days overdues 30-60 days overdues 60-90 days overdues

16,5

23,9

8,1 3,0

4,3 1,2 3,1

Beyond 90 days overdues

13,0

Total

40,6

32,5

Note 17

Activités d’intermédiation

31 décembre 2016*

31 décembre 2017

(En millions d’euros)

Créances liées à l’activité d’intermédiation Fonds liés à l’activité d’intermédiation

171,7 145,0

112,6 137,0

Total des créances liées à l’activité d’intermédiation

316,6

249,6

Dettes liées à l’activité d’intermédiation

316,6

249,6

Total des dettes liées à l’activité d’intermédiation 249,6 31 décembre 2016 ajusté pour tenir compte du changement intervenu dans la présentation, comme exposé dans la Note « Base de préparation et * principes comptables ». 316,6

Note 18

Autres actifs courants

31 décembre 2016

31 décembre 2017

(En millions d’euros)

Stocks

19,7 27,4 60,9 26,5

17,7 24,2 60,1 24,8

Etat – Créances de TVA

Charges constatées d’avance Autres créances et actifs courants

Note 24

Acomptes reçus

1,9

2,1

Total

136,3

129,0

Note 19

Trésorerie et équivalents de trésorerie

31 décembre 2016*

31 décembre 2017

(En millions d’euros)

Disponibilités et autres équivalents de trésorerie Comptes courants avec les entités Atos à l’actif

350,2

119,9

5,6 0,0 0,1

1,4

Dépôt bancaire court terme

250,0

Valeurs mobilières de placement monétaires

2,8

Total trésorerie et équivalents de trésorerie

355,8

374,0

Découverts

-17,0

-14,5

Comptes courants avec les entités Atos au passif

-4,7

-2,5

Total trésorerie passive

-21,6 334,2

-17,0

Total trésorerie et équivalents de trésorerie nets 357,0 31 décembre 2016 ajusté pour tenir compte du changement intervenu dans la présentation, comme exposé dans la Note « Base de préparation et * principes comptables ».

224

Worldline Document de Référence 2017