HERMÈS - Document de référence 2018

Comptes consolidés Annexe aux comptes consolidés

Au 31/12/2017

< 1 an

de 1 à 5 ans

> 5 ans

Total

Taux variable

Taux fixe

En millions d’euros

Actifs financiers

2 931,9 2 230,1

- - - - - -

- - - - - - - - - - - -

2 931,9 2 230,1

1 082,3

1 849,6 1 562,6

Euro Yuan

667,5

108,8 166,7

108,8 166,7

19,8

89,0

Dollar américain

161,7

5,0

Yen

52,4

52,4

52,4

-

Autres

374,0

374,0

181,0

193,0

30,1 21,0

2,6 1,0

32,8 22,0

31,6 20,9

1,1 1,1

Passifs financiers 1

Euro

Yen

-

-

-

-

- -

9,1

1,6

10,7

10,7

Autres 2

Trésorerie nette avant gestion Trésorerie nette après gestion

2 901,7 2 901,7

(2,6) (2,6)

2 899,1 2 899,1

1 050,6 1 050,6

1 848,5 1 848,5

(1) Hors prise en compte des engagements de rachats d’intérêts non contrôlés (20,9 M€ au 31 décembre 2017). (2) Correspondent principalement à des emprunts long terme amortissables contractés par Hermès India Retail and Distributors et Hermès Brazil (à taux variable) et aux découverts bancaires de filiales étrangères.

Au 31/12/2017

< 1 an

de 1 à 5 ans

> 5 ans

Total

Taux variable

Taux fixe

En millions d’euros

Actifs financiers

2 931,9 2 931,9

- -

- - - - - - - -

2 931,9 2 931,9

1 082,3 1 082,3

1 849,6 1 849,6

Trésorerie et équivalents de trésorerie

30,1

2,6 2,6

32,8 12,1 20,7

31,6 11,3 20,3

1,1 0,7 0,4

Passifs financiers 1 Dette financière M/LT

9,4

5

Découverts bancaires et dettes CT Comptes-courants passifs Trésorerie nette avant gestion Trésorerie nette après gestion

20,7

- -

-

-

-

-

2 901,7 2 901,7

(2,6) (2,6)

2 899,1 2 899,1

1 050,6 1 050,6

1 848,5 1 848,5

(1) Hors prise en compte des engagements de rachats d’intérêts non contrôlés (20,9 M€ au 31 décembre 2017).

La valeur de marché des placements est équivalente à leur valeur comptable. Les passifs financiers ne tiennent pas compte de la dette concernant la participation des salariés aux fruits de l’expansion, qui figure en« Autres créditeurs ».

23.3.1 Risques sur actions Les placements en actions ne sont pas matériels aux bornes du groupe. Il n’existe donc pas de risques liés aux placements en actions. 23.3.2 Sensibilité à la variation des taux d’intérêt Une hausse uniforme des taux d’intérêt de 1 point aurait eu un impact positif sur le résultat consolidé avant impôt de 11,7 M€ (10,5 M€ en 2017).

DOCUMENT DE RÉFÉRENCE 2018 HERMÈS INTERNATIONAL

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