207 / 392
6
ÉTATS FINANCIERS
COMPTES CONSOLIDÉS ET ANNEXES
207
GROUPAMA SA
DOCUMENT DE RÉFÉRENCE
2016
-
TABLEAU DES FLUX DE TRÉSORERIE
6.1.5
(en millions d’euros)
31.12.2016
31.12.2015
Résultat opérationnel avantimpôt
89
180
Plus ou moins-values de cessiondes placements
(454)
191
Dotations nettes aux amortissements
140
151
Variation des frais d’acquisition reportés
4
16
Variation des dépréciations
149
(750)
Dotations nettes aux passifs techniques r latifs à des contrats d’assurance et contrats financiers
7 470
792
Dotations nettes aux autres provisions
26
18
parrésultat(hors trésorerie et équivalentdetrésorerie)
Variation de la justevaleurdesplacementset instruments financiers comptabilisés à la justevaleur
(325)
(342)
Autres élémentsansdécaissement de trésorerie compris dans le résultat opérationnel
33
36
et reclassement des flux definancement et d’investissement
Correction des éléments inclus dans le résultat opérationnel différents des fluxmonétaires
7 043
112
Variation des créances et dettes d’exploitation
(7 138)
(83)
Variation des créances et dettes d’exploitation bancaire
(5)
(66)
Variation des valeurs donnéesoureçues en pension
335
4
Fluxde trésorerie provenant des autres actifs et passifs
90
(21)
Impôts nets décaissés
(40)
(41)
FLUX DE TRÉSORERIE NETSPROVENANT DES ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES
374
85
Acquisitions/cessions de filialeset co-entreprises, nettes de la trésorerie acquise
148
Prises departicipation/cessions dans les entreprises associées
11
16
Fluxde trésorerie liés aux variations depérimètre
159
16
Acquisitionsnettes de placements financiers (y compris UC) et instruments dérivés
(1 210)
(262)
Acquisitionsnettes d’immobilier de placement
53
84
Acquisitionsnettes et/ou émissions de placementset instruments dérivés des autres activités
Autres éléments ne correspondant pas à des fluxmonétaires
(53)
(2)
Fluxde trésorerie liés aux acquisitions et émissionsdeplacement
(1 210)
(180)
Acquisitionsnettes d’immobilisations corporelles et incorporelles et immobilisations d’exploitation
(140)
(81)
Fluxde trésorerie liés aux acquisitions et c ssions d’immobilisations corporelles et incorporelles
(140)
(81)
FLUX DE TRÉSORERIE NETSPROVENANT DES ACTIVITÉS D’INVESTISSEMENT
(1 191)
(245)
Droitsd’adhésion
Émissiond’instruments de capital
707
Remboursement d’instruments de capital
(2)
(13)
Opération sur actions propres
Dividendes payés
(1)
(81)
(65)
Fluxde trésorerie liés aux transactions avecles actionnaires et les sociétaires
624
(78)
Trésorerieaffectée aux dettes de financement
(71)
Intérêts payés sur dettes de financement
(61)
(63)
Fluxde trésorerie liés au financement duGroupe
(61)
(134)
Fluxde trésorerie de financementprovenant des activités destinées à être cédées ouabandonnées
FLUX DE TRÉSORERIE NETSPROVENANT DES ACTIVITÉS DE FINANCEMENT
564
(212)
TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE AU 1
ER
JANVIER
890
1 279
Fluxde trésorerie nets provenant des activités opérationnelles
374
85
Fluxde trésorerie nets provenant des activités d’investissement
(1 191)
(245)
Fluxde trésorerie nets provenant des activités de financement
564
(212)
Fluxde trésorerie liés aux actifs et passifs cédés ouabandonnés
(10)
Effet des variations de changesur la trésorerie
(6)
(17)
TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE AU 31 DÉCEMBRE
621
890
Ils correspondent notamment à la rémunération des titres subordonnés classés en fonds propres en normes IFRS.
(1)