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ÉTATS FINANCIERS
COMPTES CONSOLIDÉS ET ANNEXES
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DOCUMENT DE RÉFÉRENCE
2016
-
GROUPAMA SA
en direct.
Le tableau ci-dessousprésente l’évolutiondes titres de dette souverainedes pays périphériquesde la zone euro à la juste valeur détenus
(en millions d’euros)
31.12.2016
Espagne
Grèce
Irlande
Italie
Portugal
Total
Titres dedette souveraine à l’ouverture
3 194
20
9 177
298
12 690
Variation de la plusoumoins-value latente
149
(176)
(27)
(54)
Variation depérimètre
Acquisitions
28
95
14
137
Cessions/Remboursements
(345)
(2)
(579)
(2)
(928)
Écartsde conversion
TITRES DEDETTESOUVERAINE
À LA CLÔTURE
3 026
18
8 517
283
11 844
dont notamment344 millions d’euros de dettesouveraineitalienneet 18 millions d’euros endette souveraineespagnole.
Les OPCVM consolidés détiennent à ce jour 367 millions d’euros de titres de dette souveraine des pays périphériquesde la zone euro,
Titres de dette nonsouverainedespays périphériques de la zone euro
Note 6.11.2 -
(en millions d’euros)
31.12.2016
Prix de revient
actualisé Brut
Provisions pour
dépréciation
actualisé net
Prix de revient
Juste Valeur
Plus ou moins-values
latentes brutes
latentes nettes
de PB et d’IS
Plus ou moins-values
Espagne
548
548
635
87
9
Grèce
Irlande
14
14
15
0
0
Italie
612
612
651
38
8
Portugal
35
35
36
1
0
TOTAL
1 209
1 209
1 336
127
17
(en millions d’euros)
31.12.2015
actualisé Brut
Prix de revient
Provisions pour
dépréciation
Prix de revient
actualisé net
Juste Valeur
Plus ou moins-values
latentes brutes
Plus ou moins-values
latentes nettes
de PB et d’IS
Espagne
572
572
654
82
8
Grèce
Irlande
14
14
14
0
Italie
660
660
711
51
9
Portugal
20
20
20
0
TOTAL
1 266
1 266
1 399
133
17
présentent une plus-value latente nette d’impôt et de participation
aux bénéfices de 17 millions d’euros.
émises par des entreprises, banques, collectivités locales et
organismes para-publics situés dans les pays périphériques de la
zone euro (principalement Espagne et Italie) s’élève à
1 336 millions d’euros au 31 décembre 2016. Ces titres
La valeur au bilan des investissementsdu Groupe en obligations
périphériques de la zone euro comprend les titres détenus en
direct et la transparisationdes seulsOPCVM consolidés.
L’exposition des titres de dette non souveraine des pays