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ÉTATS FINANCIERS
COMPTES ANNUELS ET ANNEXES
347
GROUPAMA SA
DOCUMENT DE RÉFÉRENCE
2016
-
(en milliers d’euros)
31.12.2016
31.12.2015
et d’instruments, notamment :
5c. Ventilation de l’encours d’instruments financiers à terme par nature de risque de marché
528 638
520 326
Risquede tauxd’intérêt
Risquede change
19 698
Risqueactions
508 940
520 326
5d. Ventilation de l’encours d’instruments financiersà terme par nature d’instrument, notamment :
528 638
520 326
Contrats d’échange
528 638
520 326
Contrats de garantie de tauxd’intérêts
Contrats à terme
Options
selon lestranches :
5e. Ventilation de l’encours d’instruments financiers à terme par durée résiduelle des stratégies
528 638
520 326
De 0à 1 an
19 698
De 1 à 5 ans
385 378
393 518
Plus de 5 ans
123 562
126 808
TOTAL ENGAGEMENTS REÇUS
1 744 854
1 651 098
TOTAL ENGAGEMENTS DONNÉS
1 179 093
958 695
Engagements reçus
d’euros et correspondprincipalement :
Le montant des engagements reçus s’élève à 906,3 millions
le cadre d’une ouverture de crédit de 750 millions d’euros dont
à l’engagement contractuel consenti le 8 décembre 2004 dans
❯
l’échéanceest fixée àfévrier 2019 ;
à un engagement lié à l’apport des titres Holdco à Groupama
❯
Gan Vie pourun montant de152 millions d’euros ;
à divers autres engagements reçus pour 4,3 millions d’euros
❯
concernant des entreprises liées ou avec lesquelles existe un
lien de participation.
Engagements donnés
650,4 millionsd’euros et correspondessentiellement :
Le montant des engagementsdonnés par Groupama SAs’élève à
d’euros ;
à des engagements sur fonds non cotés de 18,7 millions
❯
d’euros octroyées dans le cadre de la cession de Groupama
à des garanties de passif d’un montant total de 80,9 millions
❯
Seguros ;
montant de41 millionsd’euros ;
à une convention de prêt à GUK Broking Services pour un
❯
31,5 millions d’euros entre Groupama SA et Groupama
à un avenant à la convention d’avance de trésorerie de
❯
Investissements pour unmontant de7,7 millionsd’euros ;
à des titres nantis au profit de sociétés du Groupe pour un
❯
de réassureurde Groupama SA ;
montant de 430,2 millions d’euros dans le cadre des activités
des titres de Groupama Banque à la Compagnie Financière
à des garanties générales octroyées dans le cadre de l’apport
❯
d’Orange Bank.
309,9 millions d’euros comprennent les valeurs reçus en
Les engagements reçus au titre de la réassurance d’un total de
valeurs remises par les organismes réservés aux cautions
nantissement des cessionnaires et rétro cessionnaires et les
solidaires.
Valeurs reçues en nantissement des
cessionnaires et rétrocessionnaires
Le montant correspond aux valeurs reçues en nantissement des
cessionnairespour 224,1 millionsd’euros.
réassurés avec caution solidaire
Valeurs remises par des organismes
conservées pour 85,8 millionsd’euros.
substitution, pour la représentation de ses provisions techniques
d’Antilles Guyane, dont Groupama SA est le réassureur par
Le montant correspond aux valeurs reçues de la caisse régionale
Encours d’IFT
Le montant des encours d’IFT de Groupama SA s’élève à
528,6 millionsd’euros et correspond :
à la mise en place de swaps afin de couvrir la totalité de
❯
l’émission de l’obligation structurée Zen pour un montant de
508,9 millionsd’euros ;
à la couverture des titres OTP Banque pour un montant de
❯
19,7 millions d’euros.