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20.2 Annexe aux comptes consolidés au 31 décembre 2016
INFORMATIONS FINANCIÈRES CONCERNANT LE PATRIMOINE,
LA SITUATION FINANCIÈRE ET LES RÉSULTATS DE L’ÉMETTEUR
20
pour laquelle Areva NP a une obligation de mise en conformité a été identifiée. Les
coûts estimés correspondants ont été pris en compte dans les coûts à terminaison
du projet.
Les comptes au 31 décembre 2016 ont été arrêtés en considérant que les analyses
et/ou reprises d’essais permettront de conclure positivement avec les clients et
leurs autorités de sûreté.
NOTE 25.
DETTES FINANCIÈRES
ACTIVITÉS POURSUIVIES
(en millions d’euros)
Dettes
non courantes Dettes courantes
31 décembre 2016
31 décembre 2015
Avances clients rémunérées
-
-
-
96
Emprunts auprès des établissements de crédit et billets de trésorerie
1 250
815
2 065
894
Emprunts obligataires
-
-
-
5 974
Concours bancaires courants et comptes courants financiers
créditeurs
-
6
6
91
Instruments financiers dérivés
99
9
108
235
Dettes financières diverses*
2
1
2
55
TOTAL DETTES FINANCIÈRES
1 351
831
2 182
7 344
* dont crédit-bail.
-
1
1
4
Les emprunts auprès des établissements de crédits comprennent au 31 décembre
2016 :
p
les lignes de crédit bilatérales, toutes tirées, pour un encours total de 795millions
d’euros, remboursables en 2017 ;
p
le tirage de la ligne de crédit syndiquée pour 1 250 millions d’euros d’échéance
janvier 2018.
Les dettes financières se répartissent par degré d’exigibilité,
par devise et par nature de taux de la manière suivante :
(en millions d’euros)
31 décembre 2016
Échéance inférieure ou égale à 1 an
831
Échéance de 1 an à 2 ans
1 252
Échéance de 2 ans à 3 ans
-
Échéance de 3 ans à 4 ans
-
Échéance de 4 ans à 5 ans
99
Échéance à plus de 5 ans
-
TOTAL
2 182
(en millions d’euros)
31 décembre 2016
Euro
2 178
Dollar États-Unis
4
Yen
-
Autres
-
TOTAL
2 182
(en millions d’euros)
31 décembre 2016
Taux fixe
2
Taux variable
2 052
TOTAL
2 054
Autres dettes ne portant pas intérêt
20
Instruments financiers dérivés
108
TOTAL
2 182
L’échéancier des actifs financiers et des dettes financières du Groupe au
31 décembre 2016 est présenté en note 31.
DOCUMENT DE RÉFÉRENCE
AREVA 2016
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