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20.2 Annexe aux comptes consolidés au 31 décembre 2016
INFORMATIONS FINANCIÈRES CONCERNANT LE PATRIMOINE,
LA SITUATION FINANCIÈRE ET LES RÉSULTATS DE L’ÉMETTEUR
20
Échéancier des actifs financiers et des dettes financières du Groupe au 31 décembre 2015
(en millions d’euros)
Moins
d’1 an 1 an à 2 ans 2 ans à 3 ans 3 ans à 4 ans 4 ans à 5 ans Plus de 5 ans
Total
Actifs financiers
1 010
3
1
41
32
45
1 133
dont actifs à taux fixes
0
0
dont actifs à taux variables
972
972
dont actifs ne portant pas à intérêts
39
3
1
41
32
45
161
Dettes financières
(1 439)
(879)
(122)
(818)
(613)
(3 473)
(7 344)
dont dettes à taux fixes
(1 036)
(869)
(122)
(818)
(613)
(2 997)
(6 456)
dont dettes à taux variables
(266)
(10)
0
0
0
(255)
(530)
dont dettes ne portant pas à intérêts
(138)
(221)
(359)
Exposition nette avant gestion
(429)
(875)
(122)
(777)
(581)
(3 427)
(6 211)
part exposée aux taux fixes
(1 036)
(869)
(122)
(818)
(613)
(2 997)
(6 456)
part exposée aux taux variables
706
(10)
0
0
0
(255)
442
part ne portant pas à intérêts
(99)
3
1
41
32
(175)
(197)
Opérations de gestion hors bilan
sur la dette via swap expo taux fixe
180
61
155
532
729
1 657
sur la dette via swap expo taux variable
(180)
(61)
(155)
(532)
(729)
(1 657)
Exposition nette après gestion
(429)
(875)
(122)
(777)
(581)
(3 427)
(6 211)
part exposée aux taux fixes
(855)
(869)
(61)
(664)
(81)
(2 269)
(4 799)
part exposée aux taux variables
526
(10)
(61)
(155)
(532)
(983)
(1 215)
part ne portant pas intérêts
(99)
3
1
41
32
(175)
(197)
Sur la base de l’exposition à fin décembre 2016, une variation à la hausse des taux d’intérêts de 1 % aurait un impact en année pleine sur le coût de
l’endettement net financier, et donc sur le résultat consolidé avant impôt du Groupe, estimé à - 12 millions d’euros. Cet impact s’élevait à - 12 millions d’euros
à fin 2015.
Activités destinées à être cédées
Au 31 décembre 2016, les instruments financiers de couverture de taux de NewCo se répartissaient comme suit :
(en millions d’euros)
Total
Montants notionnels par date de maturité au 31 décembre 2016
Valeur
de marché
2017 2018 2019 2020 2021 > 5 ans
Swaps de taux - prêteur variable EUR
Emprunteur fixe EUR
175
175
(6)
Swaps de taux - prêteur variable EUR
Emprunteur variable EUR
75
75
(1)
Emprunteur variable CAD
381
63
317
(1)
Swaps de taux - prêteur fixe EUR
Emprunteur variable EUR
550
50
150
150
200
43
Swaps de taux - prêteur fixe JPY
Emprunteur variable EUR
65
65
0
Swaps de taux Inflation - prêteur variable USD
Emprunteur fixe USD
166
166
(38)
TOTAL GÉNÉRAL
1 411
63
65
367
316
150
450
(1)
252
DOCUMENT DE RÉFÉRENCE
AREVA 2016