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Concepteur de solutions d’assurance
R A P P O R T A N N U E L
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Comptes consolidés
Notes annexes aux comptes consolidés
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Les principales acquisitions concernent :
- sur le long et moyen terme :
• les emprunts émis par l’État et les organismes semi-publics ;
- sur le court terme :
• les SICAV de trésorerie.
Les sorties d’actif correspondent à la gestion active du portefeuille titres.
2.4.
TABLEAU RÉCAPITULATIF DES PLACEMENTS
Les placements de l’ensemble consolidé se résument comme suit :
VALEUR
BRUTE
VALEUR
NETTE
VALEUR DE
RÉALISATION
Placements obligataires
1570802
1559807
1681677
Actions et titres assimilés
583417
583405
740675
Placements immobiliers
21131
16649
38137
Prêts et effets assimilés
83
83
83
ENSEMBLE DES VALEURS
2 175 434
2 159 945
2 460 572
Valeurs estimées selon l'art. R 343.9
1570802
1559807
1681677
Valeurs estimées selon l’art. R 343.10
604548
600054
778811
Valeurs non affectables à la représentation des engagements techniques
83
83
83
Autres actifs admis en représentation
51114
51114
51114
Valeurs reçues en nantissement des réassureurs
8242
La rubrique « Autres actifs » est composée des dépôts à terme, des soldes de comptes courants bancaires, des
primes échues et non recouvrées de moins de trois mois, des intérêts courus non échus ainsi que des titres déposés en
nantissement d’opérations non techniques.
3 | PLACEMENTS DES AUTRES ENTREPRISES
Ce poste regroupe les placements des entreprises entrant dans le périmètre de consolidation qui ne pratiquent pas
d’opération d’assurance. Il s’agit de CAMCA Courtage, CAAP SAS et de la société de gestion CAMCA Lux Finance.
Ce poste se décompose comme suit :
VALEURS BRUTES
COMPTES
CONSOLIDÉS
31/12/2015
ACQUISITIONS
CESSIONS
COMPTES
CONSOLIDÉS
31/12/2016
OPCVM de trésorerie
857
27062
26110
1809
TOTAL (EN
€
)
857
27 062
26 110
1 809
4 | PART DES CESSIONNAIRES DANS LES PROVISIONS TECHNIQUES
Ce poste correspond à la quote-part des provisions techniques à la charge des réassureurs, conformément aux différents
programmes de réassurance. Seule l’activité non-vie a fait l’objet de provisionnements.
La part des réassureurs est de 6889 K
€
au 31 décembre 2015 et de 6219 K
€
au 31 décembre 2016.
5 | CRÉANCES : DÉBITEURS DIVERS
Figurent essentiellement sous cette rubrique les créances liées à l’exercice de la libre prestation de services entre le
Luxembourg et la France ainsi que les avances en fonds de roulement effectuées auprès de nos partenaires immobiliers
ou techniques.