63 / 82
R A P P O R T A N N U E L
2 0 1 6
Comptes consolidés
Notes annexes aux comptes consolidés
61
6 | AUTRES ACTIFS
6.1.
ACTIFS CORPORELS D’EXPLOITATION
Il s’agit des immobilisations d’exploitation. Elles évoluent comme suit :
VALEURS BRUTES
COMPTES
CONSOLIDÉS
31/12/2015
ACQUISITIONS
CESSIONS
COMPTES
CONSOLIDÉS
31/12/2016
Dépôts et cautionnements
258
32
226
Immobilisation en cours
Matériel de transport
Mobilier et matériel de bureau
1269
158
92
1335
Agencements
843
18
861
TOTAL
2 370
176
124
2 422
AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS
COMPTES
CONSOLIDÉS
31/12/2015
ACQUISITIONS
CESSIONS
COMPTES
CONSOLIDÉS
31/12/2016
Matériel de transport
Mobilier et matériel de bureau
661
161
80
742
Agencements
183
86
269
TOTAL
844
247
80
1 011
VALEUR NETTE (EN
€
)
1 526
1 411
6.2.
COMPTES COURANTS ET CAISSE
Il s’agit des comptes courants bancaires dont dispose l’ensemble consolidé pour son activité. Le montant présenté est
une compensation des soldes débiteurs et créditeurs. Le solde est un montant débiteur de 34865 K
€
.
7 | COMPTE DE RÉGULARISATION ACTIF
Il se détaille comme suit au 31/12/2016 :
ASSURANCE
AUTRES
TOTAL
Intérêts et loyers acquis non échus
21526
0
21526
Frais d'acquisition reportés (non-vie)
80
0
80
Charges constatées d'avance
86
36
122
TOTAL
21 692
36
21 728
8 | ÉCHÉANCES DES CRÉANCES À LA CLÔTURE DE L’EXERCICE
L’ensemble des créances a une échéance à moins d’un an.
CRÉANCES
MONTANT
BRUT
ÉCHÉANCE
À 1 AN AU PLUS À PLUS D’1 AN
Primes acquises non émises
18715
18715
Sociétaires et comptes rattachés
38195
38195
Réassureurs et comptes rattachés
3816
3816
Personnel
20
20
État, impôts et taxes, social
22543
22543
Débiteurs divers
1386
1386
TOTAL
84 675
84 675