75 / 94
R A P P O R T A N N U E L
2 0 1 5
Comptes consolidés
Notes annexes aux comptes consolidés
75
6 | AUTRES ACTIFS
6.1.
ACTIFS CORPORELS D’EXPLOITATION
Il s’agit des immobilisations d’exploitation. Elles évoluent comme suit :
VALEURS BRUTES
COMPTES
CONSOLIDÉS
31/12/2014
ACQUISITIONS
CESSIONS
COMPTES
CONSOLIDÉS
31/12/2015
Dépôts et cautionnements
0
258
0
258
Immobilisation en cours
36
0
36
0
Matériel de transport
0
0
0
Mobilier et matériel de bureau
1 102
702
534
1 269
Agencements
328
668
153
843
TOTAL
1 466
2 370
AMORTISSEMENTS
COMPTES
CONSOLIDÉS
31/12/2014
DOTATIONS
REPRISES
COMPTES
CONSOLIDÉS
31/12/2015
Matériel de transport
0
0
0
Mobilier et matériel de bureau
1 011
177
527
661
Agencements
218
76
111
183
TOTAL
1 229
844
VALEUR NETTE
237
1 526
6.2.
COMPTES COURANTS ET CAISSE
Il s’agit des comptes courants bancaires dont dispose l’ensemble consolidé pour son activité. Le montant présenté est
une compensation des soldes débiteurs et créditeurs. Le solde est un montant débiteur de 39530 k
€
.
7 | COMPTE DE RÉGULARISATION ACTIF
Il se détaille comme suit au 31/12/2015 :
ASSURANCE
AUTRES
TOTAL
Intérêts et loyers acquis non échus
22 995
22 995
Frais d’acquisition reportés (non vie)
31
31
Charges constatées d’avance
24
92
116
TOTAL
23 050
92
23 142
8 | ÉCHÉANCES DES CRÉANCES À LA CLÔTURE DE L’EXERCICE
L’ensemble des créances a une échéance à moins d’un an.
CRÉANCES
MONTANT
BRUT
ÉCHÉANCE
À 1 AN AU PLUS À PLUS D’1 AN
Primes acquises non émises
16 171
16 171
Sociétaires et comptes rattachés
24 305
24 305
Réassureurs et comptes rattachés
6 041
6 041
État, Impôts et taxes, Social
20 361
20 361