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Informations financières concernant le patrimoine, la
situation financière et
les
résultats duGroupe
Comptes consolidés du Groupe
196
Worldline
Document de Référence 2016
Impôts différés
Note
10
(en millions d’euros)
31 décembre 2016
31 décembre 2015
Impôts différés actifs
45,3
45,0
Impôts différés passifs
47,2
7,2
Total impôts différés
-1,9
37,8
DÉCOMPOSITIONDESACTIFS ETPASSIFSD’IMPÔTSDIFFÉRÉS PARNATURE
(en millions d’euros)
Déficits fiscaux
reportables contractuelles
Relations
Immobilisations
Retraites
Autres
Total
Au 31 décembre 2014
15,3
-3,0
14,3
20,0
0,7
47,3
Résultat de l’exercice
-3,7
0,8
-6,7
-0,4
3,8
-6,1
Capitaux propres
-
-
-
-4,1
-0,2
-4,3
Reclassements
-
-
-
2,0
-2,0
-0,0
Différences de change
-
-
1,8
0,1
-1,0
0,9
Au 31 décembre 2015
11,7
-2,2
9,5
17,5
1,3
37,8
Résultat de l’exercice
2,7
1,7
-5,5
1,6
-10,9
-10,4
Variation du périmètre
3,2
-26,9
-36,5
9,6
19,7
- 30,9
Capitaux propres
-
-
-
5,2
-0,5
4,7
Reclassements
-
-
-1,7
-
1,7
0,0
Différences de change
-
-0,2
-3,0
-0,1
0,3
-3,0
Au 31 décembre 2016
17,6
-27,6
-37,2
33,8
11,6
-1,9
ECHÉANCIERDESDÉFICITS FISCAUXREPORTABLES (ENBASE)
Exercice 2016
Exercice 2015
(en millions d’euros)
Reconnus reconnus
Non
Total
Reconnus reconnus
Non
Total
2020
0,6
6,3
6,9
-
-
-
Déficits fiscaux reportables à plus de 5 ans
12,7
-
12,7
8,7
14,9
23,5
Déficits fiscaux reportables ayant une échéance
13,3
6,3
19,5
8,7
14,9
23,5
Déficits fiscaux reportables indéfiniment
48,8
21,1
69,9
30,6
1,0
31,6
Total des déficits fiscaux reportables
62,1
27,4
89,4
39,3
15,9
55,1
(19,9 millions d’euros), Pays-Bas (12,7 millions d’euros), Allemagne
importants sont en France (25,7
millions d’euros), Espagne
Les pays disposant des déficits fiscaux reportables les plus
(11,8
millions d’euros), Italie (9,1
millions d’euros) et Pologne
(6,3 millions d’euros).
ACTIFSD’IMPÔTSDIFFÉRÉSNONRECONNUS PARLEGROUPE
(en millions d’euros)
Exercice 2016
Exercice 2015
Déficits fiscaux reportables
6,1
4,4
Différences temporaires
17,8
-
Total
23,9
4,4