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Informations financières concernant le patrimoine, la
situation financière et
les
résultats duGroupe
Comptes consolidés du Groupe
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Worldline
Document de Référence 2016
Les passifs financiers ont été évalués sur la base
:
Du taux de change au 31 décembre 2016
; et
●
Des taux d’intérêts présentés ci-après.
●
Les taux d’intérêt effectifs au 31 décembre 2016 ont été les suivants
:
(en millions d’euros)
Valeur d’apport
Juste valeur
Taux d’intérêt
effectif
Contrats de location-financement
2,1
2,1
2,91%
Autres passifs financiers
7,1
7,1
Total passifs financiers
9,2
9,2
VARIATIONDE L’ENDETTEMENTNET SURL’EXERCICE
(en millions d’euros)
31 décembre 2016
31 décembre 2015
Endettement net en début de période
323,3
203,1
Souscription de nouveaux emprunts
-0,8
-
Remboursement d’emprunts à long et moyen termes
0,6
0,9
Variation de trésorerie à court terme
80,0
125,4
Nouveaux contrats de location-financement
-0,2
-0,1
Emprunts à long et moyen terme des sociétés acquises au cours de la période
-7,1
-
Incidence des variations de cours des monnaies étrangères sur les emprunts à long et
moyen termes
3,0
-5,9
Endettement net en fin de période
398,9
323,3
RÉCONCILIATIONDE L’ENDETTEMENTNETENFINDE PÉRIODE
(en millions d’euros)
31 décembre 2016
31 décembre 2015
Trésorerie et équivalents de trésorerie
425,2
353,3
Passifs financiers non courants
-2,2
-1,5
Part à moins d’un an des passifs financiers
-24,1
-28,5
Total
398,9
323,3
Fournisseurs et comptes rattachés
Note
24
(en millions d’euros)
31 décembre 2016
31 décembre 2015
Dettes fournisseurs
274,9
189,0
Dettes fournisseurs
274,9
189,0
Paiements d’avance
-2,1
-1,4
Charges constatées d’avance
-60,1
-28,4
Total
212,7
159,2
Ratio fournisseur en nombre de jours (DPO)
70
63
L’échéance des dettes fournisseurs et comptes rattachés est à moins d’un an.