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Informations financières concernant le patrimoine, la
situation financière et
les
résultats duGroupe
Comptes consolidés du Groupe
208
Worldline
Document de Référence 2016
Autres passifs courants
Note
25
(en millions d’euros)
31 décembre 2016
31 décembre 2015
Avances et acomptes reçus sur commandes clients
12,9
9,0
Personnel et comptes rattachés
76,0
64,2
Sécurité sociale et autres organismes sociaux
35,3
36,0
Etat – Taxe sur la valeur ajoutée
39,2
41,5
Produits constatés d’avance
81,8
40,0
Autres dettes d’exploitation
25,9
21,3
Total
271,1
212,0
L’échéance des «
Autres passifs courants
» est à moins d’un an à l’exception des produits constatés d’avance dont l’échéance varie en
fonction des termes spécifiques des contrats.
Engagements hors bilan
Note
26
ENGAGEMENTS CONTRACTUELS
Le tableau ci-dessous présente les paiements minima futurs
location-financement sont présentés au bilan.
d’engagements fermes. Les montants inscrits en contrats de
pour les exercices à venir au titre d’obligations et
Echéances
(en millions d’euros)
2016
31 décembre
< à 1 an
1 à 5 ans
> à 5 ans
31 décembre
2015
Contrats de location - financement
2,1
0,1
2,0
-
1,7
Comptabilisés au bilan
2,1
0,1
2,0
-
1,7
agencements
Contrats de location simple terrains, constructions,
102,7
18,9
52,2
31,6
97,3
Contrats de location simple matériel informatique
0,9
0,5
0,4
-
0,2
Contrats de location simple autres immobilisations
9,9
4,1
5,8
-
9,4
Obligations d’achat irrévocables (> 5 ans)
12,0
12,0
-
-
9,9
Engagements
125,5
35,5
58,4
31,6
116,8
Total
127,6
35,6
60,4
31,6
118,5
GARANTIES COMMERCIALES
(en millions d’euros)
31 décembre 2016
31 décembre 2015
Garanties bancaires
32,6
15,4
Opérationnelles – Performance
●
17,9
13,3
Opérationnelles – Appels d’offres
●
0,1
0,1
Opérationnelles – Avances sur paiement
●
2,0
2,0
Financières ou autres
●
12,6
-
Garanties parentales
30,3
3,9
Opérationnelles – Performance
●
30,3
3,9
Nantissements
1,4
-
Total
64,3
19,3
garanties parentales à ses clients pour le compte de ses filiales.
Pour divers contrats à long terme, le Groupe a émis des
2016 contre 3,9 millions d’euros à fin décembre
2015.
Ces garanties s’élèvent à 30,3 millions d’euros au 31
décembre