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Informations complémentaires
Capital social et autres autorisations soumises au vote des actionnaires
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Worldline
Document de Référence 2016
30
septembre 2016
Le Groupe a annoncé la finalisation des transactions avec
Equens, Paysquare et KB SmartPay.
Finalisation des transactions avec Equens et Paysquare
désormais finalisée, est constituée de deux volets
:
Selon les termes de l’accord, il est rappelé que cette opération
fusion, qui est détenue par Worldline à 63,6% et par les
anciens actionnaires d’Equens à 36,4%. La société
Groupe à compter du 1
er
octobre 2016
;
equensWorldline sera consolidée au sein de la division
«
Traitements de Transactions & Logiciels de Paiement
» du
Transactions de Paiement, l’activité de traitement de
transactions de Worldline
1
a été fusionnée avec celle
Pour ce qui concerne les activités de Traitement de
●
d’Equens au sein d’equensWorldline, société issue de cette
valeur d’entreprise de 72 millions d’euros. Cette acquisition a
été financée par la trésorerie nette disponible du Groupe.
Worldline a acquis en numéraire auprès d’Equens sa filiale
d’acquisition commerçants Paysquare sur la base d’une
Pour ce qui concerne l’activité d’Acquisition Commerçants,
●
Commerçants & Terminaux du Groupe à compter du
1
er
octobre 2016.
Paysquare sera consolidée dans la division Services
Finalisation de l’accord avec Komercni banka (KB) en
Acquisition Commerçants (Commercial Acquiring)
Komercni banka de traitement des transactions par cartes de
crédit ou de débit (acquisition commerçant).
100%. Cataps a été créée en 2014 et opère les activités de
(«
Cataps
»), filiale à 100% du groupe bancaire Komercni banka,
sur la base d’une valeur d’entreprise de 34 millions d’euros pour
Selon les termes de l’accord, Worldline a acquis, dans une
première étape, une participation de 80% dans Cataps s.r.o.
Worldline et Komercni banka sont également engagés dans une
alliance commerciale pour le développement et la croissance de
ces activités sur une période de 10
ans en République Tchèque.
19 octobre 2016
Chiffre d’affaires du troisième trimestre 2016
ou +0,2% à périmètre et taux de change constants), faisant plus
Mobilité & Services Web Transactionnels.
que compenser l’effet de base négatif d’environ -8 points lié à la
fin de deux contrats historiques dans la Ligne de Services
Worldline a été de 294,3 millions d’euros, en légère croissance
par rapport au troisième trimestre de 2015 (+0,6 million d’euros
Durant le troisième trimestre de 2016, le chiffre d’affaires de
Objectifs 2016
taux de marge d’EBO d’environ +80 points de base par rapport
à 2015
; et flux de trésorerie disponible compris entre
d’euros) liés à l’opération avec Equens).
135 millions et 140 millions d’euros (comprenant le paiement de
coûts de transaction exceptionnels (estimés à environ 12 millions
taux de change constants de plus de +3%
; augmentation du
1
er
octobre 2016, le Groupe confirme ses objectifs pour l’année
2016
: croissance organique du chiffre d’affaires, à périmètre et
Sur le périmètre du Groupe précédent les acquisitions récentes
(Equens, Paysquare et KB SmartPay, consolidées à compter du
La contribution additionnelle des sociétés acquises pour le
T4
2016 est attendue comme suit
:
d’euros
;
Contribution au chiffre d’affaires
: environ +80
millions
●
Contribution à l’EBO
: environ +10 millions d’euros
;
●
Contribution nette positive au flux de trésorerie disponible.
●
20 octobre 2016
Eric Heurtaux est nommé Directeur Financier deWorldline
Bruno Vaffier qui, après 15
ans dans le Groupe, prendra un
nouveau poste dans une autre entreprise, à la même date. Eric
Worldline annonce la nomination d’Eric Heurtaux en tant que
Directeur Financier à compter du 1
er
décembre. Il remplacera
TEAM et des départements IT et Achats.
Heurtaux sera chargé du pilotage de la Finance et de la
comptabilité ainsi que du programme d’efficacité opérationnelle
8 novembre 2016
Worldline présente ses ambitions pour 2017-2019
Worldline annonce à l’occasion de la Journée Analystes de sa
maison mère Atos tenue à son siège social de Bezons (France),
récentes d’Equens, de Paysquare et de KB SmartPay.
ses ambitions pour la période 2017 à 2019 reflétant
l’accroissement de son périmètre d’activité suite aux acquisitions
Sur la période 2017-2019, Le Groupe a pour ambition d’atteindre
:
annuel moyen compris entre +5% et +7%
;
Croissance organique du chiffre d’affaires
: après un premier
●
semestre 2017 en légère croissance, un taux de croissance
en 2019 comparé à celui de 2016
2
;
Une amélioration du taux d’EBO (Excédent Brut
●
Opérationnel) compris entre +350 et +400 points de base
Un flux de trésorerie disponible compris entre 210 millions
●
2016.
d’euros et 230
millions d’euros en 2019, représentant une
augmentation de plus de +50% par rapport à l’objectif pour
Pour réaliser son ambition pour 2019, le Groupe va se
concentrer sur les leviers suivants
:
Tirer profit de la dimension pan-européenne unique et du
●
leadership incontesté de Worldline en Processing Financier
;
Commerçants
;
Développer fortement la plateforme pan-européenne
●
avancée de Worldline pour les Services de Paiements aux
Continuer de tirer profit des tendances de marché très
●
robustes en Mobilité & Services Web Transactionnels dans
l’internet des objets et des plateformes de services digitaux.
21
février 2017
Résultats annuels 2016
de Worldline s’est élevé à 1
309,2 millions d’euros représentant
une croissance organique de +3,5% par rapport à 2015. Les deux
A périmètre et à taux de change constants, le chiffre d’affaires
d’affaires alors que la Ligne de Services Mobilité & Services Web
Lignes de Service Services Commerçants & Terminaux et
Services Financiers ont contribué à la progression du chiffre
A l'exception des activités de traitement de transaction en Asie et en Espagne
1
le
1
er
janvier 2016
Taux d'EBO d'environ 18,5% pour 2016 d'après les comptes pro forma, comprenant Equens, Paysquare et KB Smartpay consolidés sur 12 mois depuis
2