190 / 250
190
GROUPE CRÉDIT COOPÉRATIF
DOCUMENT DE RÉFÉRENCE
2016
3
ÉTATS FINANCIERS
Comptes consolidés IFRS du Crédit Coopératif au 31 décembre 2016
Les données sont présentées ci-dessous, agrégées sur la base de leur typologie d’activité.
(en milliers d’euros)
Titrisation Gestion d’actifs
Financements
structurés Autres activités
Total au
31/12/2016
Actifs financiers à la juste valeur par résultat
Instruments dérivés de transaction
Instruments financiers classés en trading (hors dérivés)
Instruments financiers classés en juste valeur sur option
Actifs financiers disponibles à la vente
244 676
244 676
Prêts et créances
128
128
Actifs financiers détenus jusqu’à l’échéance
Actifs divers
TOTAL ACTIF
244 804
244 804
Passifs financiers à la juste valeur par résultat
Provisions
TOTAL PASSIF
Engagements de financement donnés
Engagements de garantie donnés
670 207
670 207
Garantie reçues
Notionnel des dérivés
EXPOSITION MAXIMALE AU RISQUE DE PERTE
915 011
915 011
TAILLE DES ENTITÉS STRUCTURÉES
8 364 762
8 364 762
(en milliers d’euros)
Titrisation Gestion d’actifs
Financements
structurés Autres activités
Total au
31/12/2015
Actifs financiers à la juste valeur par résultat
Instruments dérivés de transaction
Instruments financiers classés en trading (hors dérivés)
Instruments financiers classés en juste valeur sur option
Actifs financiers disponibles à la vente
246 132
246 132
Prêts et créances
200
200
Actifs financiers détenus jusqu’à l’échéance
Actifs divers
TOTAL ACTIF
246 332
246 332
Passifs financiers à la juste valeur par résultat
Provisions
TOTAL PASSIF
Engagements de financement donnés
Engagements de garantie donnés
704 646
704 646
Garantie reçues
Notionnel des dérivés
EXPOSITION MAXIMALE AU RISQUE DE PERTE
950 978
950 978
TAILLE DES ENTITÉS STRUCTURÉES
7 684 535
7 684 535
Le critère de la taille retenu varie en fonction de l’activité des entités
structurées :
|
titrisation, le montant total des émissions au passif des entités ;
|
gestion d’actif, l’actif net des organismes de placement collectif (autre
que titrisation) ;
|
financements structurés, le montant total des encours de financement
restant dû par les entités à l’ensemble des banques ;
|
autres activités, le total bilan.
La taille des entités structurées de l’activité de gestion d’actif correspond
à l’actif net des OPC gérés par Ecofi Investissements.
Au cours de la période, le Groupe n’a pas accordé de soutien financier
aux entités structurées non consolidés dans lesquelles il détient des
intérêts.