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INFORMATIONS FINANCIÈRES ET COMPTABLES
Trésorerie et capitaux
102
Document de référence 2016
Fromageries Bel
Trésorerie et capitaux
5.4
Informations sur les capitaux de la Société
5.4.1
Les informations relatives aux capitaux propres du Groupe figurent au paragraphe 5.5.1 du présent document de référence.
Source et montant des flux de trésorerie consolidés du Groupe
5.4.2
résumer comme suit :
Les informations relatives aux flux de trésorerie figurent au paragraphe 5.5.1 du présent document de référence. Ils peuvent se
(en milliers d’euros)
2016
2015
2014
Marge Brute d’autofinancement
394 370
358 832
298 599
Impôts sur le résultat payés
(79 874)
(68 782)
(84 610)
Variation BFR exploitation
(25 258)
36 215
(33 913)
TOTAL FLUX LIÉS À L’EXPLOITATION
289 238
326 265
180 076
Flux liés à l’Exploitation
289 238
326 265
180 076
Flux liés à l’Investissement
(906 096)
(142 452)
(117 048)
Flux liés au Financement
256 658
(4 930)
(45 231)
VARIATION DE TRESORERIE
(360 200)
178 883
17 797
Variation cours des devises
(8 543)
(8 342)
(220)
VARIATION DE TRÉSORERIE NETTE
(368 743)
170 541
17 577
Trésorerie nette Ouverture
673 604
503 063
485 486
Trésorerie nette Clôture
304 861
673 604
503 063
VARIATION DE TRÉSORERIE NETTE
(368 743)
170 541
17 577
Endettement financier brut
992 962
653 468
570 530
Concours bancaires courants
9 519
8 616
8 380
Trésorerie et équivalents
(314 380)
(682 220)
(511 443)
Autres actifs financiers
(125)
(930)
(8)
ENDETTEMENT FINANCIER GLOBAL NET
687 976
(21 066)
67 459
Conditions d’emprunt et structure du financement
5.4.3
Les informations détaillées relatives au financement des activités du Groupe figurent aux Notes 4.14 et 4.15 de l’annexe aux
comptes consolidés.