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INFORMATIONS FINANCIÈRES ET COMPTABLES
États financiers - Comptes annuels
172
Document de référence 2016
Fromageries Bel
PORTEFEUILLE DE TERMES MIS EN PLACE AVEC LES FILIALES DU GROUPE
❚
(en milliers d’euros)
Types d’opérations
Sens
Cross
Entité
Au 31 décembre 2016
Au 31 décembre 2015
Engagement
marché
Valeur de
Engagement
marché
Valeur de
Terme
V EURUSD Bel Americas
145
10
120
28
Terme
V EURUSD Bel Brands USA
2 378
167
1 848
426
Terme
A EURCAD Bel Canada
-
-
170
6
Terme
V EURCAD Bel Canada
1 017
57
-
-
Terme
V USDCAD Bel Canada
621
(8)
426
(117)
Terme
V
EURJPY
Bel Japon
4 532
537
4 999
301
Terme
A DKKSEK
Bel Nordic
-
-
658
(9)
Terme
A DKKEUR
Bel Nordic
778
3
-
-
Terme
V EURSEK
Bel Nordic
418
-
1 277
15
Terme
A NOKSEK
Bel Nordic
219
7
245
(44)
Terme
A EURPLN
Bel Polska
6 189
350
3 175
59
Terme
V EURCHF
Bel Suisse
680
10
1 753
222
Terme
V EURCZK Bel Syry Cesko
958
17
1 068
39
Terme
V EURGBP
Bel UK
8 970
(1 276)
10 399
1 072
Terme
V EURUSD
Bel USA
917
65
-
-
Terme
A EURUSD
Bel USA
-
-
50
(12)
TOTAL
(61)
1 986
Fromageries Bel SA garantit les flux en devises des filiales liés à Bel SA avec ses filiales au 31 décembre 2016 ne couvre que le
précédent encaissé. Le portefeuillede couverture de Fromageries
annuelles qui sont émises une fois l’exercice budgétaire
l’exercice budgétaire par l’émission de garanties de changes
et encaissé sur 2017.
risque de change des filiales relatif à l’exercice budgétaire 2016
OU DES OPÉRATIONS SUR TITRES
PORTEFEUILLE DE TERMES ET OPTIONS VENANT COUVRIR DES DIVIDENDES FUTURS
❚
Types d’opérations
(en milliers d’euros)
Sens
Cross
Au 31 décembre 2016
Au 31 décembre 2015
Engagement
marché
Valeur de
Engagement
marché
Valeur de
Terme
A
EURUSD
14 278
(1 050)
9 320
(184)
Terme
A
AUTRES
1 000
(20)
600
(12)
TOTAL
(1 070)
(196)
d’USD).
NB : L’opération est exprimée par rapport au sens du cross (ex. A EURUSD signifie que le Groupe est acheteur d’EUR, vendeur