1223 / 1502
Instruks for Stadens Hovedkasse.
1099
1939.
1.
Vedrørende de under § 1 a, d og f angivne Konto Kurant
4 Juli.
Konti.
Der kan kun disponeres ved Checks (eller Skrivelser)
efter de i Regnskabsvedtægtens § 8 angivne Regler. Checks
til Hovedkassens Forsyning fra Bank med Kontant-Midler
udstedes til
Staden Københavns Hovedkasse.
Andre af Hoved
kassereren udstedte Checks til navngiven Institution, Person
o. s. v. »crosses«, saafremt ikke praktiske Hensyn taler deri
mod. Undtagelsesvis kan Checks, der skulde lyde paa navn
given Institution, Person o. s. v., hvor Hovedkassereren
skønner det forsvarligt, udstedes til Stadens Hovedkasse
og kvitteres af samme. Checks kan aldrig udstedes til nogen
Person, der har underskrevet eller paraferet.
Indsættelse af Midler paa disse Konti sker dels ved
Hovedkassererens dels ved Institutionernes Foranledning.
Det paahviler Hovedkassereren for sit Vedkommende
at underrette Kassekontrollen om saadan Indsættelse af
Midler samt at forevise Kassekontrollen Bankens Kvittering.
Kassekontrollen skal, saa snart Bankkvitteringen foreligger,
foretage Bogføring. Naar Hovedkassereren ved Dagens
Slutning har foretaget Afstemning, overgaar Bankkvitterin
gen (Skrivelsen) til Kassekontrollen.
I de Tilfælde, hvor en Institution har indsat Midler paa
disse Konti, foretager saavel Hovedkasserer som Kasse
kontrol Bogføring (af den kassemæssige Side), saasnart Ban
kens Meddelelse herom foreligger. Kassekontrollen foretager
endvidere Bogføring (af den beordringsmæssige Side), naar
Anvisning foreligger.
Det paahviler Hovedkassereren, Kassekontrolløren og
de i Hovedbogholderikontoret medunderskrivende at paase,
at
der er Dækning for de udstedte Checks (Hovedbogholde
riet skal ved foreliggende Mulighed for Overtræk gøre
Indberetning til Økonomidirektøren),
at
der foreligger behørig Dokumentation (Udgiftsanvisning
eller Resolution) ved alle Checks, der er bestemt til Beta
ling af Krav paa Stadens Hovedkasse, samt ved Skrivel
ser om Udtræk til Dækning af Fordringer paa samme.