1226 / 1502
1939
1102
Instruks for Stadens Hovedkasse.
4 Juli. der har Relation til Forhold, der i denne Paragraf er anfort
som hørende under Kontoret for Stadens Laans Admini
stration.
2.
Almindelige Bemærkninger etc.
Hovedkassereren afgiver dagligt til Overborgmesteren,
Økonomidirektøren, Budgetkontoret, Hovedbogholderiet og
Kontoret for Stadens Laan en af Kassekontrollen attesteret
Opgørelse over den under Stadens Hovedkasse henhørende
Kassebeholdning. Opgørelsen, der skal udvise saavel Kon
tantbeholdning som Indestaaende paa de enkelte Konti,
maa først afgives, naar samtlige Oplysninger vedrørende
den paagældende Dags Dispositioner er indkommet.
Checks, der indgaar til Stadens Hovedkasse, skal »cros-
ses« og kan alene efter at være kvitteret eller paastemplet
af Stadens Hovedkasse indsættes paa dennes Konto Kurant
Konti eller Girokonti eller, hvor der foreligger samtidig
Begæring fra en af Kommunens Institutioner om Overflyt
ning af Midler til vedkommendes Bankkonto, da paa en saa
dan. Checks fra private kan dog ikke indsættes paa Giro
konti.
Det paahviler Hovedkassereren at underrette Kasse
kontrollen saavel om indgaaede Checks (til Notering), som
paa hvilke Konti de indsættes.
Det paahviler Hovedbogholderiet (Kassekontrollen) at
gøre Indberetning til Økonomidirektøren, saafremt den
kontante Kassebeholdning varigere holdes højere end nød
vendigt.
Det paahviler Hovedbogholderiet som medunderskri-
vende at føre Kontrol med Checks udstedte paa Stadens
Hovedkasses almindelige Bankkonti og iøvrigt at kontrollere
trukne Checks paa andre under Stadens Hovedkasse hørende
Bankkonti.
Annullerede Checks tilstilles Hovedbogholderiet, der
foretager Notering herom i Kontrolbogen. Til Oplysning for
Banken paafører Hovedkassereren den efterfølgende Check
blanket Bemærkning om den skete Annullering.