1224 / 1502
1939.
1100
Instruks for Stadens Hovedkasse.
4
Juli.
Meddelelse om effektueret Overflytning af Midler fra andre
Konti til anforte Konto Kurant Konti ved Bankens
Foranledning (f. Eks. fra Skatte-Folio) kræver straks
Bogføring saavel hos Hovedkassereren som i Kassekon
trollen.
2.
Vedrørende de under § 1 b, e og g angivne Skattefolio-
Konti.
Over disse Konti, der kun er bestemt til Indbetaling af
Skatter, fremkommer dagligt fra Bankerne Meddelelse om
Indbetalinger. Paa Grundlag af disse Meddelelser foretager
saavel Hovedkasserer som Kassekontrol Bogføring. Kasse
kontrollen maa endvidere ved den fra Skattevæsenet frem
kommende Indtægtsanvisning bogføre til Udligning af Re
stancen. Der kan ikke disponeres over disse Konti paa anden
Maade end ved Overflytning (paa Bankens Foranledning
efter faststaaende Aftale) af de paa Kontiene opsamlede
Midler til Konto Kurant Kontiene. Det paahviler saavel
Hovedkassen som Kassekontrollen straks ved Bankens
Meddelelse herom at foretage Bogføring.
3.
Vedrørende den under § 1 c angivne Separatkonto: Staden
Københavns Hovedkasses Konto.
Denne Konto, der er midlertidig oprettet, anvendes
kun i de Tilfælde, hvor praktiske Hensyn maatte kræve det.
(Udbetaling paa Anfordring etc.).
Indsættelse af Midler paa Kontoen sker ved en efter
Reglerne i Regnskabsvedtægtens § 8 trukket Check.
Der disponeres over Kontoen ved Checks underskrevet
af en dertil bemyndiget Repræsentant for Stadens Hoved
kasse sammen med en ligeledes bemyndiget Repræsentant
for Kassekontrollen ved Stadens Hovedkasse.
Kassekontrollens Underskrift garanterer for Bogforing
af de trukne Checks.
Checks, der trækkes paa denne Konto, kan, hvor Hoved
kassereren skønner det forsvarligt, udstedes til Stadens
Hovedkasse og samtidig kvitteres.