1227 / 1502
B. V e d r ø r e n d e G i r o k o n t i .
§ 4.
De herhen hørende Konti er for Tiden Nr. 2224
og Nr. 54 068.
§ 5.
Retten til at disponere over disse Konti tilkommer
Stadens Hovedkasserer.
Alle fra Hovedkassereren udstedte Ordrer vedrørende
Udtræk skal være medunderskrevet af en dertil bemyndiget
Repræsentant for Kassekontrollen. Kassekontrollens Under
skrift garanterer for Bogføring af de foretagne Dispositioner.
Indsættelse af Midler paa disse Konti sker dels ved
Hovedkassererens dels ved Institutionernes Foranledning.
Det paahviler Hovedkassereren for sit Vedkommende at un-
derette Kassekontrollen om saadan Indsættelse af Midler
samt at forevise Girokontorets Kvittering.
Kassekontrollen skal, saa snart Indsættelse er sket,
foretage Bogføring. Naar Hovedkassereren ved Dagens
Slutning har foretaget Afstemning, overgaar Girokontorets
Kvittering til Kassekontrollen.
I de Tilfælde, hvor en Institution overfører Midler fra
egen Girokonto til Hovedkassens Girokonti, eller hvor Dispo
sitioner er foretaget ved Girokontorets Foranstaltning, fore
tager saavel Hovedkasserer som Kassekontrol Bogføring
(af den kassemæssige Side), saasnart Girokontorets Medde
lelse herom foreligger. Kassekontrollen foretager endvidere
Bogføring (af den beordringsmæssige Side), naar Anvisning
foreligger.
Det paahviler Hovedkassereren og Kassekontrolløren
at paase,
at
der er Dækning for de beordrede Udtræk,
at
der indestaar nødvendige Midler til Dækning af Gebyrer
etc.,
at
der foreligger behørig Dokumentation (Udgiftsanvisning,
Resolution eller lignende) ved alle Udtræk paa Girokonti.
Det paahviler endvidere Hovedkassereren at paase, at
der ikke paa Girokontiene staar uforholdsmæssig store Beløb,
og i givet Fald at overføre til Kommunens Bank-Konto
Kurant Konti.
Instruks for Stadens Hovedkasse.
1103
H)39.
4 Juli.