1225 / 1502
Instruks for Stadens Hovedkasse.
1101
1939.
§ 3.
4 Juli.
1.
Vedrørende Forhandling og Korrespondance med Ban
kerne etc.
Al Forhandling og Korrespondance med Bankerne
foregaar gennem Hovedbogholderiet (jfr. dog Underskrifts
forhold ved Skrivelser vedrørende
Dispositioner
over Bank
konti).
Undtagelser fra denne Regel om Forhandling og Korre
spondance er:
a. Indlaans Fordeling mellem Bankerne ved Optagelse af
nye Laan, idet Kontoret for Stadens Laan admini
strerer dette Omraade.
b. Kontantmidlernes Frugtbargørelse; eventuel Oprettelse
af eller Beløbs Overførelse til Separatkonti (paa Op
sigelse); Spørgsmaal om Indlaansrentens Størrelse, hvilke
Forretninger administreres af Kontoret for Stadens Laan.
c. Oprettelse af Specialkonti for Indløsning af Obligationer
og Kupons; Indkøb gennem Bank af fremmed Valuta
til Amortisation, hvilke Forretninger administreres af
Kontoret for Stadens Laan.
Det paahviler Kontoret for Stadens Laan at advisere
Stadens Hovedkasserer og Hovedbogholderiet om nødvendigt
Indestaaende paa Konto Kurant Konti, for at disse kan være
tilstrækkelige til, at Bankerne efter dertil given Bemyn
digelse kan foretage Overførsel til Specialkonti. Endvidere
paahviler det Kontoret for Stadens Laan at føre Kontrol
med de fra Kommunens almindelige Bankkonti overførte
Midler til Specialkonti til Indløsning af Kupons etc. Kon
toret reviderer og godkender Kontokuranter vedrørende op
rettede Specialkonti.
Det paahviler Hovedbogholderiet omgaaende at under
rette Kontoret for Stadens Laan om de Dispositioner, der i
Anledning af Indkøb af fremmed Araluta og Obligationer til
Amortisation er foretaget paa Stadens Hovedkasses alminde
lige Bankkonti.
Det paahviler endvidere Hovedbogholderiet at afgive
Genpart til Kontoret for Stadens Laan af Bankskrivelser,