Saint Gobain - Document de référence 2016

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9 INFORMATIONS FINANCIÈRES ET COMPTABLES
3. Comptes annuels 2016 de la Compagnie de Saint-Gobain (société mère)
264 SAINT-GOBAIN - DOCUMENT DE RÉFÉRENCE 2016
TABLEAU DES FLUX DE TRÉSORERIE
(en milliers d’euros) 2016 2015
RÉSULTAT NET 1 048 738 1 070 854
Dotation aux amortissements 24 054 23 134
Dotation/Reprise de provisions 4 699 17 781
Résultat des réalisations d’actifs 52 (216 383)
CAPACITÉ D’AUTOFINANCEMENT 1 077 543 895 386
(Augmentation) diminution des créances autres (667 382) 26 455
(Augmentation) diminution des charges à répartir et constatées d’avance (1 215) 6 461
Augmentation (diminution) des dettes fiscales et sociales (46 412) 14 506
Augmentation (diminution) des autres dettes 18 770 222 164
VARIATION DES ÉLÉMENTS DU BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT DE L’EXERCICE (696 239) 269 586
TRÉSORERIE PROVENANT DE L’EXPLOITATION 381 304 1 164 972
Acquisition d’immobilisations incorporelles (2 575) (2 149)
Acquisition d’immobilisations corporelles (3 420) (2 195)
Acquisition de titres de participation et autres titres immobilisés (15) (1)
Acquisition d’actions propres (416 955) (545 287)
Actifs immobilisés cédés 4 348 435
(Augmentation) diminution des créances rattachées à des participations (1 059 619) 471 834
(Augmentation) diminution des prêts 1 241 491 69 742
(Augmentation) diminution des autres immobilisations financières (99) (372)
TRÉSORERIE NETTE AFFECTÉE À DES OPÉRATIONS D’INVESTISSEMENT/DE DÉSINVESTISSEMENT (241 188) 340 007
Augmentation de capital 148 540 411 567
Affectation du dividende (680 584) (695 017)
Augmentation (diminution) des provisions pour risques et charges (2 310) 9 259
Augmentation (diminution) des dettes financières (647 130) (443 529)
Augmentation (diminution) des banques créditrices et autres emprunts à court terme (719 542) 1 100 019
Diminution (augmentation) des valeurs mobilières de placement 2 003 293 (1 976 863)
Augmentation (diminution) des écarts de conversion (10)
TRÉSORERIE NETTE DÉGAGÉE PAR (OU UTILISÉE PAR) DES OPÉRATIONS DE FINANCEMENT 102 267 (1 594 574)
AUGMENTATION (DIMINUTION) NETTE DE LA TRÉSORERIE 242 383 (89 595)
Disponibilités au 1er janvier : 478 822 568 417
Disponibilités au 31 décembre : 721 205 478 822
Analyse des disponibilités au 31 décembre
Banques 721 205 478 822
Caisses 0 0
Total 721 205 478 822