Saint Gobain - Document de référence 2016

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9 INFORMATIONS FINANCIÈRES ET COMPTABLES
3. Comptes annuels 2016 de la Compagnie de Saint-Gobain (société mère)
270 SAINT-GOBAIN - DOCUMENT DE RÉFÉRENCE 2016
rachat de 10 920 230 actions d’une valeur nominale de
4 euros, pour un montant de 417 millions d’euros
(43,7 millions d’euros en nominal), dont 10 millions d’actions
rachetées le 3 mai 2016 dans le cadre d’un placement accéléré
Au cours de l’exercice 2016, la Compagnie a procédé au
réalisé par la société Wendel.
Sur ces 10 920 230 actions :
10 420 230 actions rachetées en vue de leur annulation ont 
été classées en immobilisations financières pour un
montant de 400,5 millions d’euros (41,7 millions d’euros de
valeur nominale) ;
Le solde, soit 500 000 actions rachetées en couverture de 
plans d’allocation d’actions aux salariés, a été classé en
valeur mobilière de placement pour un montant de
16,5 millions d’euros (2 millions d’euros de valeur nominale).
Le 30 mai, 10 984 088 actions ont été annulées.
Il n’y a eu aucune cession effectuée dans le cadre de plans
d’options d’achats en 2015 et en 2016.
note 9 valeurs mobilières de placement).
Au 31 décembre 2016, le nombre total d’actions
auto-détenues s’élève à 1 230 716, toutes détenues en vue de
la couverture de plans d’allocation d’actions aux salariés (voir
ACTIF CIRCULANT NOTE 9
Échéances des créances de l’actif circulant
(en milliers d’euros) Montant brut
Échéance
À un an au plus À plus d’un an
Créances autres 2 164 749 2 164 377 372
Charges constatées d’avance 836 836 0
TOTAL 2 165 585 2 165 213 372
Provision clients douteux - - -
Analyse du poste « Créances autres »
(en milliers d’euros) 2016 2015
Comptes courants filiales 1 886 234 1 204 402
Mises au marché swaps et options (1) 233 402 256 211
Clients Groupe 27 492 21 796
Impôts sur les bénéfices 11 626 7 518
Clients hors Groupe 1 348 957
Groupe - produits à recevoir & avoirs à recevoir 1 280 1 201
Créances fiscales 1 277 2 791
Fournisseurs - avances & acomptes versés 788 247
Retenues à la source 95
Autres 1 302 2 149
TOTAL 2 164 749 1 497 367
L’ensemble des positions débitrices sur les mises au marché des contrats de swaps et options est porté à l’actif du bilan dans le poste « créances autres » tandis que (1)
les positions créditrices sont portées au passif du bilan sur la ligne « autres dettes ».
Valeurs mobilières de placement
Au 31 décembre 2016, les valeurs mobilières de placement
s’élèvent à 1 982 millions d’euros.
centralisée de la trésorerie du Groupe afin de rémunérer des
excédents temporaires de trésorerie.
de parts d’OPCVM et de FCP monétaires souscrites par la
Compagnie dans le cadre de sa politique de gestion
Elles se composent pour l’essentiel de 1 934 millions d’euros
Les valeurs mobilières de placement comprennent
également 1 230 716 actions propres détenues en vue de la
couverture de plans d’allocation d’actions aux salariés.
16 novembre 2007 et mis en œuvre le 3 décembre 2007, pour
une période s’achevant au 31 décembre 2007 et renouvelable
depuis par tacite reconduction.
marchés financiers, signé avec EXANE BNP PARIBAS le
Les valeurs mobilières de placement comprennent enfin des
titres détenus dans le cadre d’un contrat de liquidité
conforme à la Charte de Déontologie de l’AMAFI (Association
française des marchés financiers) reconnue par l’Autorité des