Saint Gobain - Document de référence 2016

INFORMATIONS FINANCIÈRES ET COMPTABLES

3. Comptes annuels 2016 de la Compagnie de Saint-Gobain (société mère)

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SAINT-GOBAIN

- DOCUMENT DE RÉFÉRENCE 2016

DETTES

NOTE 13

diminution des emprunts obligataires de 731 millions d’euros, et des emprunts et dettes financiers divers de 666 millions d’euros.

Les dettes (13 018 millions d’euros) enregistrent une diminution nette de 1 394 millions qui s’explique principalement par la

Analyse des emprunts et dettes financières

(en milliers d’euros)

Montant brut

Échéance

À un an au plus

À plus d’un an

Autres emprunts obligataires

(1)

7 800 066

1 619 115

6 180 951

Emprunts

(1)

et dettes auprès des établissements de crédit

(2)

63 707

Emprunts et dettes financiers divers

(3)

4 828 917

4 744 689

84 228

SOUS-TOTAL EMPRUNTS ET DETTES FINANCIÈRES

12 692 690

6 427 511

6 265 179

Dettes fiscales et sociales

40 014

Autres dettes

(3)

285 272

285 072

200

Produits constatés d’avance

340

TOTAL DES DETTES

(4)

13 018 316

6 752 937

6 265 379

(1) Emprunts souscrits en cours d’exercice – externe au Groupe

1 000 000

Emprunts remboursés en cours d’exercice – externe au Groupe

1 608 747

(2) dont :

à 2 ans au maximum à l’origine



63 707

à plus de 2 ans à l’origine



(3) dont

dettes envers les associés



NÉANT

emprunts souscrits en cours d’exercice auprès des filiales



88 752

emprunts remboursés en cours d’exercice aux filiales *



749 631

(4) Dettes dont l’échéance est à plus de 5 ans

2 732 636

Y compris variation nette des comptes courants avec les filiales du Groupe.

Emprunts et dettes financières

(en milliers d’euros)

2016

2015

1° Dettes a moyen et long terme

Partie à long terme

Échéance comprise entre le 1

janvier et le 31 décembre :

2017

1 488 148

2018

832 542

828 101

2019

950 000

2020

1 000 000

2021

750 000

2022 et au-delà

2 615 888

2 722 869

Échéance indéterminée

116 748

32 520

TOTAL PARTIE À PLUS D’UN AN DES DETTES FINANCIÈRES :

6 265 178

6 771 638

PARTIE À UN AN AU PLUS :

1 619 116

1 759 786

TOTAL

7 884 294

8 531 424

2° Autres dettes financières court terme

Emprunts Groupe

4 741 839

5 491 052

Banques créditrices et autres emprunts court terme

63 707

33 770

Divers

2 850

3 116

TOTAL

4 808 396

5 527 938

TOTAL GÉNÉRAL EMPRUNTS ET DETTES FINANCIÈRES

12 692 690

14 059 362