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9.2 Situation et activités de la société et de ses filiales par branche d’activité durant l’exercice écoulé
EXAMEN DE LA SITUATION FINANCIÈRE ET DU RÉSULTAT
09
TABLEAU DE RÉCONCILIATION ENTRE LA TRÉSORERIE DU TABLEAU DE FLUX ET LA TRÉSORERIE (DETTE) NETTE DU BILAN
(en millions d’euros)
2016
2015
Variation
2016/2015
Trésorerie nette du tableau de flux
786
745
+ 41
Concours bancaires courants et comptes courants financiers créditeurs
6
91
- 85
Trésorerie nette des activités en cours de cession
(107)
(32)
- 75
Instruments financiers & appels de marge
24
217
- 193
Dettes financières
(2 182)
(7 344)
+ 5 162
TRÉSORERIE NETTE (ENDETTEMENT NET)
(1 473)
(6 323)
+ 4 850
TABLEAU DES DETTES FINANCIÈRES
(en millions d’euros)
2016
2015
Variation
2016/2015
Avances clients rémunérées
-
96
- 96
Emprunts auprès des établissements de crédit et billets de trésorerie
2 065
894
+ 1 171
Emprunts obligataires
-
5 974
- 5 947
Concours bancaires et autres comptes créditeurs
6
91
- 85
Instruments financiers dérivés
108
235
- 127
Dettes financières diverses (dont crédit-bail)
2
55
- 53
TOTAL DES DETTES FINANCIÈRES
2 182
7 344
- 5 162
9.2.7.4.
CAPITAUX PROPRES
Les capitaux propres part du groupe s’établissent à - 3 417 millions d’euros au 31 décembre 2016 contre - 2 516 millions d’euros au 31 décembre 2015. Cette évolution
reflète notamment l’impact du résultat global part du groupe de l’exercice 2016 de - 753 millions d’euros.
9.2.7.5.
ACTIFS ET PROVISIONS POUR OPÉRATIONS DE FIN DE CYCLE
Les opérations de fin de cycle concernent majoritairement les activités incluses dans le périmètre de New AREVA Holding (Mines, Chimie-Enrichissement, Aval du cycle)
et, dans une moindre mesure, d’AREVA NP. Au 31 décembre 2016, les flux liés à ces opérations sont comptabilisés dans les lignes spécifiques du compte du résultat,
du tableau des flux et du bilan dédiées aux « activités cédées, abandonnées ou destinées à être cédées ».
(en millions d’euros)
31 décembre 2016
31 décembre 2015
Actif
Actifs de fin de cycle
-
500
dont quote-part AREVA (restant à amortir)
-
322
dont quote-part des tiers
-
178
Actifs financiers de couverture des opérations de fin de cycle
-
6 122
Passif
Provisions pour opérations de fin de cycle
-
6 921
- dont provisions pour opérations de fin de cycle (part AREVA)
-
6 743
- dont provisions pour opérations de fin de cycle (part des tiers)
-
178
DOCUMENT DE RÉFÉRENCE
AREVA 2016
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