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DOCUMENT DE RÉFÉRENCE 2016
HERMÈS INTERNATIONAL
217
COMPTES SOCIAUX
6
TABLEAU DES FLUX DE TRÉSORERIE 2016
6.4
TABLEAU DES FLUX DE TRÉSORERIE 2016
En millions d’euros
Notes
2016
2015
Résultat net
1091,2
842,8
Dotations aux amortissements
11,6
8,0
Mouvements des provisions et dépréciations
11
112,7
117,8
Plus ou moins-values de cessions
76,2
0,3
Capacité d’autofinancement
1 291,7
968,9
Variation des comptes courants intragroupe
(13,9)
10,0
Variation des autres créances
8,9
(15,7)
Variation des dettes fournisseurs et des autres dettes
(10,8)
4,7
Variation du besoin en fonds de roulement d’exploitation
(15,8)
(1,1)
FLUX NETS PROVENANT DES OPÉRATIONS
1 275,9
967,8
Acquisitions d’immobilisations incorporelles
6
(6,3)
(6,4)
Acquisitions d’immobilisations corporelles
6
(3,8)
(5,7)
Acquisitions de titres de participation
7
(34,1)
(193,2)
Acquisitions d’autres immobilisations financières
7
(8,5)
(3,7)
Désinvestissements
39,4
21,1
Variation créances et dettes liées aux immobilisations
0,2
0,7
FLUX NETS AFFECTÉS À L’INVESTISSEMENT
(13,1)
(187,2)
Distribution mise en paiement
(356,0)
(833,9)
Rachats d’actions propres nets de cessions
(108,1)
(5,2)
FLUX NETS DE FINANCEMENT
(464,1)
(839,1)
VARIATION DE LA TRÉSORERIE NETTE
798,8
(58,5)
Trésorerie nette à l’ouverture
13
925,6
984,1
Trésorerie nette à la clôture
13
1 724,4
925,6
VARIATION DE LA TRÉSORERIE NETTE
798,8
(58,5)
Les dettes financières liées à la participation des salariés sont reclassées en« autres dettes ».
N. B. : les valeurs figurant dans les tableaux sont généralement exprimées en millions d’euros. Le jeu des arrondis peut dans certains cas conduire à un léger écart au niveau des totaux ou
variations.