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DOCUMENT DE RÉFÉRENCE 2016
HERMÈS INTERNATIONAL
228
COMPTES SOCIAUX
6
ANNEXE AUX ÉTATS FINANCIERS
15.1.1 Position de change nette
En millions d’euros
Actifs
monétaires/
(Passifs
monétaires)
Flux futurs
de trésorerie
Position nette
avant gestion
Instruments
dérivés
1
Position nette
après gestion
Ratio de
couverture
Sensibilité
de 10 %
Au 31 décembre 2016
Dollar Hong Kong
(103,2)
3,4
(99,8)
100,1
0,4
100 %
0,0
Dollar américain
(90,7)
11,9
(78,9)
78,8
(0,1)
100 %
(0,0)
Livre sterling
(29,9)
2,5
(27,5)
27,8
0,4
101 %
0,0
Yen
2,4
6,4
8,8
(6,6)
2,3
74 %
0,3
Yuan
4,6
4,0
8,6
(8,1)
0,5
94 %
0,1
Franc suisse
0,6
7,9
8,5
(10,8)
(2,3)
127 %
(0,3)
Dollar Singapour
1,6
5,6
7,3
(7,7)
(0,4)
105 %
(0,0)
Dollar canadien
0,3
0,8
1,1
(0,9)
0,3
77 %
0,0
Dollar australien
(2,4)
1,7
(0,7)
0,3
(0,4)
42 %
(0,0)
Peso mexicain
0,1
0,4
0,4
(0,6)
(0,2)
144 %
(0,0)
Rouble
0,1
0,2
0,3
(0,5)
(0,1)
140 %
(0,0)
Baht thaïlandais
0,0
0,1
0,1
0,0
0,1
(0) %
0,0
Livre turque
0,1
-
0,1
(0,0)
0,1
0 %
0,0
Couronne tchèque
0,0
0,0
0,0
(0,0)
(0,0)
100 %
(0,0)
Dirham des Émirats arabes unis
(0,0)
-
(0,0)
-
(0,0)
-
(0,0)
Synthèse
(216,4)
45,0
(171,4)
171,9
0,5
100 %
0,1
Au 31 décembre 2015
Dollar américain
7,1
10,9
18,0
(17,9)
0,1
99 %
0,0
Livre sterling
(18,5)
2,7
(15,7)
15,7
(0,0)
100 %
(0,0)
Dollar australien
(11,4)
1,6
(9,9)
9,7
(0,1)
99 %
(0,0)
Franc suisse
1,3
7,8
9,1
(10,0)
(0,9)
110 %
(0,1)
Dollar Singapour
2,1
5,1
7,3
(7,6)
(0,3)
105 %
(0,0)
Yen
1,1
5,6
6,7
(5,7)
1,0
85 %
0,1
Yuan
2,8
2,5
5,3
(5,1)
0,2
97 %
0,0
Dollar Hong Kong
0,3
3,1
3,3
(3,3)
(0,0)
100 %
(0,0)
Dollar canadien
0,3
0,7
1,0
(0,7)
0,3
71 %
0,0
Peso mexicain
0,1
0,4
0,5
(0,5)
0,0
98 %
0,0
Rouble
0,3
0,2
0,5
(0,3)
0,2
61 %
0,0
Couronne tchèque
0,1
0,0
0,1
(0,1)
0,0
75 %
0,0
Baht thaïlandais
0,0
0,1
0,1
(0,0)
0,1
36 %
0,0
Livre turque
0,0
-
0,0
-
0,0
-
0,0
Dirham des Émirats arabes unis
(0,0)
-
(0,0)
-
(0,0)
-
(0,0)
Synthèse
(14,3)
40,8
26,4
(25,9)
0,5
98 %
0,1
(1) Achat/(Vente).