230 / 330
DOCUMENT DE RÉFÉRENCE 2016
HERMÈS INTERNATIONAL
230
COMPTES SOCIAUX
6
ANNEXE AUX ÉTATS FINANCIERS
En millions d’euros
Montants nominaux
des instruments
dérivés
Montants nominaux
des instruments
dérivés affectés à la
couverture du risque
de change
Valeur de marché
des contrats au
31/12/2015
1
Options achetées
Puts
dollar américain
33,8
33,8
0,7
Tunnels vendeurs dollar américain
133,7
133,7
0,5
Puts
yen
33,4
33,4
0,9
Tunnels vendeurs yen
120,6
120,6
1,7
Puts
dollar Hong Kong
21,9
21,9
0,5
Tunnels vendeurs dollar Hong Kong
86,4
86,4
0,2
Puts
dollar Singapour
26,2
26,2
1,1
Tunnels vendeurs dollar Singapour
103,4
103,4
3,2
Puts
yuan
17,6
17,6
1,1
Tunnels vendeurs yuan
69,0
69,0
3,5
646,1
646,1
13,5
Contrats de change à terme
2
Dollar américain
(156,9)
(156,9)
6,7
Yen
(148,5)
(148,5)
3,3
Dollar Hong Kong
(105,2)
(105,2)
4,7
Dollar Singapour
(124,5)
(124,5)
1,3
Yuan
(84,1)
(84,1)
0,5
Franc suisse
7,8
7,8
0,0
Livre sterling
2,7
2,7
(0,0)
Dollar australien
1,5
1,5
(0,1)
Autres
1,3
1,3
0,2
(605,7)
(605,7)
16,6
Swaps
cambistes
2
Dollar américain
7,2
3,4
(0,1)
Yen
0,1
0,1
(0,0)
Dollar Hong Kong
0,3
(6,3)
(0,0)
Dollar Singapour
2,5
1,3
(0,0)
Yuan
2,6
1,6
(0,0)
Franc suisse
2,2
1,2
0,0
Livre sterling
(18,4)
(20,6)
(0,8)
Dollar australien
(11,3)
(10,3)
0,0
Autres
0,3
0,3
0,0
(14,5)
(29,4)
(0,9)
TOTAL
25,9
11,0
29,2
(1) Gain/(Perte).
(2) (Achat)/Vente.
15.2
Autres engagements financiers au 31 décembre 2016
En millions d’euros
31/12/2016
31/12/2015
Cautions bancaires données
1
0,7
0,8
Engagements irrévocables d’achats d’actifs financiers
21,6
20,3
Autres engagements
2
157,3
79,8
TOTAL
179,6
100,9
(1) Les cautions souscrites pour le compte des filiales sont refacturées aux filiales bénéficiaires.
(2) Les autres engagements concernent essentiellement des loyers d’Hermès International ou de filiales dont Hermès International s’est portée garante. La hausse
par rapport à 2015 s’explique par la mise à jour des cautions données sur les magasins de New York.