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DOCUMENT DE RÉFÉRENCE 2016
HERMÈS INTERNATIONAL
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COMPTES SOCIAUX
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ANNEXE AUX ÉTATS FINANCIERS
En millions d’euros
31/12/2016
31/12/2015
Dettes financières
Inférieur à un an
2,6
16,1
Plus d’un an et moins de cinq ans
19,7
17,8
Dettes d’exploitation
Inférieur à un an
53,1
71,9
Plus d’un an et de moins cinq ans
1,4
1,4
Dettes diverses
Inférieur à un an
338,2
111,8
Plus d’un an et moins de cinq ans
5,0
0,8
INFORMATIONS SUR LES DÉLAIS DE PAIEMENT FOURNISSEURS
31/12/2016
31/12/2015
En millions d’euros
Groupe
Hors-Groupe
Total
Groupe
Hors-Groupe
Total
Dettes fournisseurs
2,9
15,4
18,3
5,1
24,9
30,0
Total dettes échues
0,1
0,4
0,5
1,1
2,1
3,3
s
à moins de 30 jours
0,4
0,4
–
1,0
1,0
s
de 30 à 90 jours
–
1,1
0,4
1,6
s
supérieure à 90 jours
0,1
0,1
–
0,7
0,7
Total dettes non échues
2,8
15,0
18,2
4,0
22,7
26,7
s
dont échéance
à moins de 30 jours
1,7
4,4
6,1
2,1
21,4
23,4
s
dont échéance
de 30 à 60 jours
1,1
10,6
11,7
1,9
1,4
3,3
NOTE 13
VARIATION DE LA TRÉSORERIE NETTE
2016
2015
Variation
Valeurs mobilières de placement
1 147,3
791,3
356,0
Disponibilités
577,5
148,2
429,4
Découverts bancaires
(0,5)
(13,9)
13,4
TRÉSORERIE NETTE
1 724,4
925,6
798,7
Pour la variation de la trésorerie nette, les actions propres sont exclues des valeurs mobilières de placement.