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Concepteur de solutions d’assurance
R A P P O R T A N N U E L
2 0 1 6
Comptes Annuels
Liste détaillée des placements
26
2.2. | VALEURS ESTIMÉES CONFORMÉMENT AUX DISPOSITIONS DE L’ARTICLE R 343-10
NOMBRE ET DÉSIGNATION DES VALEURS
AFFEC-
TATION
LOCALI-
SATION
VALEUR INSCRITE AU BILAN VALEUR NETTE
AU BILAN
VALEUR DE
RÉALISATION
ART. R343-10
VALEUR BRUTE PROVISIONS
ACTIONS DE SICAV & FCP
FR0000291239
181
CPR CASH P SI.
F
FR
4 080 905,64
676,94 4 080 228,70 4 080 228,70
FR0007038138 17,653
AMUNDI TRESO 3 MOIS FCP 3DEC F
FR 18 709 274,35
226,72 18 709 047,63 18 709 047,63
FR0007435920 43,213
AMUNDI TRESO EONIA FCP
F
FR
9 506 096,37
27,51 9 506 068,86 9 506 068,86
TOTAL (EN
€
)
32 296 276,36
931,17 32 295 345,19 32 295 345,19
ACTIONS NON COTÉES
25 ADICAM
F
FR
381,12
381,12
381,12
1 CAAGIS
F
FR
10,00
10,00
10,00
TOTAL (EN
€
)
391,12
0,00
391,12
391,12
TOTAL (B) (EN
€
)
32 296 667,48
931,17 32 295 736,31 32 295 736,31
TOTAL GÉNÉRAL (A+B) (EN
€
)
185 877 819,68 -3 402 037,59 182 475 782,09 194 350 586,51
III - TITRES DE PARTICIPATION
AU 31 DÉCEMBRE 2016
NOMBRE ET DÉSIGNATION DES VALEURS
AFFEC-
TATION
LOCALI-
SATION
VALEUR INSCRITE AU BILAN
VALEUR NETTE
AU BILAN
VALEUR DE
RÉALISATION
ART. R343-10
VALEUR BRUTE
PROVISIONS
32 300 CAMCA REASSURANCE
L
LU
5 745 226,83
5 745 226,83 5 745 226,83
11 220 CAMCA ASSURANCE
L
LU
7 260 000,00
7 260 000,00 7 260 000,00
99 CAMCA COURTAGE
L
FR
7 920 000,00
7 920 000,00 7 920 000,00
2 670 CAAP
L
FR 12500 000,00
12 500 000,00 12 500 000,00
TOTAL (EN
€
)
33 425 226,83
0,00 33 425 226,83 33 425 226,83
IV - PRÊTS NON AFFECTABLES
À LA REPRÉSENTATION DES ENGAGEMENTS RÉGLEMENTÉS
AU 31 DÉCEMBRE 2016
NOMBRE ET DÉSIGNATION DES VALEURS
AFFEC-
TATION
LOCALI-
SATION
VALEUR INSCRITE AU BILAN
VALEUR NETTE
AU BILAN
VALEUR DE
RÉALISATION
VALEUR BRUTE
PROVISIONS
Prêts au personnel et autres prêts
L
FR
66 449,02
66449,02 66 449,02
TOTAL (EN
€
)
66 449,02
0,00 66 449,02 66 449,02