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R A P P O R T A N N U E L
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Comptes Annuels
Liste détaillée des placements
27
V - AUTRES ACTIFS
AU 31 DÉCEMBRE 2016
VALEUR
COMPTABLE
VALEUR DE
RÉALISATION
Primes échues et non recouvrées de moins de trois mois
100 078,49 100 078,49
Intérêts courus et non échus
1 747 467,60 1 747 467,60
Banques et Compte sur livret
21 174 129,21 21 174 129,21
TOTAL (EN
€
)
23 021 675,30 23 021 675,30
VI - VALEURS REÇUES
EN NANTISSEMENT DES RÉASSUREURS
NOMBRE ET DÉSIGNATION DES VALEURS
AFFECTATION LOCALISATION
VALEUR DE
RÉALISATION
A OBLIGATIONS D’ÉTAT
762 174,67
AT0000385745
7 AUTRICHE 4,65 % 03-18
L
AT
7697,67
DE0001135341
9752 BUNDESREP.DEUTSCH 4 % 07-040118
L
LU
10620,00
DE0001135333
125000 BUNDESLAND 4,25 % 07-040717
L
DE
130932,00
DE0001141646
546000 ALLEMAGNE 0,5 % 12-131017
L
DE
552456,00
FR0010447367
35000 OATE 1,80 % 07-25072040 indx
L
FR
60469,00
B AUTRES VALEURS
37 361 923,44
FR0000096166
188 SICAV HSBC FRENCH GOV.BONDS
L
FR
45625,72
FR0000483075
523000 RÉSEAU FERRÉ FCE 6 % 00-12/10/20
L
FR
654243,00
FR0000971293
145 FCP HSBC EURO GVT BD FD C 3DEC
L
FR
486791,10
FR0007436654
2 FCP MUNICH RE PLACEMENT
L
FR
58758,00
FR0007448568
27686 FCP FRACOM
L
FR
697410,00
FR0007486634
29 FCP HSBC MONÉTAIRE
L
FR
90209,14
FR0010757773
3728 FCP CCR CRÉDIT
L
FR
513494,00
IE00B3F81R35
5800 FCP ISHARES CORE EURO CORP BOND
L
LU
752877,00
LU0091963743
8398 CAMCA LUX FINANCE GESTION CAMCA RE
L
LU
30420395,92
LU0353175895
2240 SICAV SWISS RE(LUX) I GL BDS EURO A
L
LU
2667952,00
XS1242968979
972 NORDEA BANK TV 15-050620
L
SE
974167,56
C LIQUIDITÉS EN COURS DE RÉINVESTISSEMENT
538 489,61
LIQUIDITÉS
L
FR
538489,61
TOTAL (EN
€
)
38 662 587,72