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R A P P O R T A N N U E L
2 0 1 6
Comptes Annuels
Notes annexes aux comptes annuels
39
5 | AUTRES ACTIFS
Il s’agit des immobilisations d’exploitation. Elles évoluent comme suit :
5.1.
ACTIFS CORPORELS D’EXPLOITATION
VALEURS BRUTES
31/12/2015 ACQUISITIONS
CESSIONS 31/12/2016
Dépôts et cautionnements
205
0
1
204
Matériel de transport
0
0
Matériel de bureau, informatique & mobilier
528
44
572
Autres matériels
129
20
14
135
Agencements
668
18
686
TOTAL
1 529
83
15
1 597
AMORTISSEMENTS
31/12/2015
DOTATIONS
REPRISES 31/12/2016
Matériel de transport
0
0
Matériel de bureau, informatique & mobilier
92
65
157
Autres matériels
33
26
5
54
Agencements
56
70
125
TOTAL
180
161
5
336
VALEUR NETTE (EN
€
)
1 349
1 261
Les dotations relatives au mobilier et matériel de bureau, au matériel de transport et aux agencements du siège figurent
sous la rubrique de charge par nature « Dotation aux amortissements et aux provisions ».
5.2.
COMPTES COURANTS ET CAISSE
Il s’agit des comptes courants bancaires dont dispose CAMCA pour son activité. Le montant de 21174 K
€
est une
compensation des soldes débiteurs et créditeurs des comptes bancaires. Il comprend des comptes courants pour
21174 K
€
, dont deux comptes sur livret pour 5260 K
€
.
6 | COMPTE DE RÉGULARISATION ACTIF
Il se compose d’intérêts courus sur obligations non échus (1747 K
€
) et des différences sur prix de remboursement des
obligations (543 K
€
).
Les frais d’acquisition reportés sur les provisions pour primes non acquises s’élèvent à 0 K
€
à la clôture de l’exercice 2016.
7 | ÉCHÉANCE DES CRÉANCES À LA CLÔTURE DE L’EXERCICE
L’ensemble des créances a une échéance à moins d’un an à l’exception des prêts dont 60 K
€
sont à plus d’un an.
CRÉANCES
MONTANT
BRUT
ÉCHÉANCE
À 1 AN AU PLUS À PLUS D’1 AN
Prêts
66
6
60
Primes acquises non émises
18715
18715
Sociétaires et comptes rattachés
4012
4012
Réassureurs et comptes rattachés
8
8
Courtiers de réassurance et comptes rattachés
Personnel
20
20
État, impôts et taxes
2002
2002
Débiteurs divers
3822
3822