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INFORMATIONS FINANCIÈRES
4.4 Comptes sociaux 2016
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Document de référence 2016 — Capgemini
15. Charges à payer et produits à recevoir
Le montant des charges à payer compris dans les postes du bilan est le suivant :
(en milliers d’euros)
Montant
Dettes Financières
Intérêts courus à payer
■
41 349
Autres dettes
Dettes fournisseurs et comptes rattachés
■
3 983
Dettes fiscales et sociales
■
776
TOTAL
46 108
intérêts à verser en dollars sur un contrat d’échange EUR-taux fixe contre USD-taux fixe (
Cross Currency Swap
) pour 16 654 milliers
d’euros.
Le montant des intérêts courus se compose principalement d’intérêts sur les emprunts obligataires pour 24 487 milliers d’euros et aux
Le montant des produits à recevoir compris dans les postes du bilan est le suivant :
(en milliers d’euros)
Montant
Disponibilités
Intérêts courus à recevoir
■
7 991
TOTAL
7 991
Les intérêts courus à recevoir correspondent principalement aux intérêts à percevoir en euros sur un contrat d’échange EUR-taux fixe
contre USD-taux fixe (
Cross Currency Swap
) pour 7 824 milliers d’euros.
16. Écarts de conversion sur créances et dettes en monnaies étrangères
(en milliers d’euros)
Montant actif
Montant passif
Provision pour
pertes de change
Sur autres créances / dettes
573
4 261
573
TOTAL
573
4 261
573
17. Résultat financier
(en milliers d’euros)
Montant
Provisions financières
Dotations de l’exercice
(3 490)
Reprises de provision
759 312
Sous total
755 822
Dividendes reçus
68 926
Sous total
68 926
Autres charges et produits financiers
Produits nets de la trésorerie placée
1 639
Autres produits de placement (contrat de capitalisation)
1 533
Revenus des prêts, des comptes courants et de la centralisation de la trésorerie Groupe
57 645
Résultat net de change
40 142
Produits sur dérivé actions
49 689
Groupe
Intérêts des emprunts, des comptes courants et de la centralisation de la trésorerie
(17 225)
Intérêts sur emprunts obligataires
(75 107)
Intérêts sur contrat d’échange de devises (
Cross Currency Swap
)
(16 196)
Autres
114
Sous total
42 234
RÉSULTAT FINANCIER
866 982