BG Matt Geschäftsbericht 2015

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13 Geschäftsbericht 2015
Geldflussrechnung
Fonds: Netto-Flüssige Mittel
UMSATZBEREICH 2014 2015 Total
CHF CHF CHF
Jahresgewinn 656 780 706 497 1 363 277
Abschreibungen 2 010 000 1 930 000 3 940 000
Erneuerungsfonds 1 200 000 1 185 000 2 385 000
Solidaritätsfonds 0 0 0
Cashflow (Fonds NUV) 3 866 780 3 821 497 7 688 277
Veränderung Debitoren/TA 90 580 32 598 123 178
Veränderung aufgel. Heiz- Nebenkosten 26 873 18 384 45 257
Veränderung Kreditoren/TP -247 266 1 406 169 1 158 903
Veränderung Heiz- Nebenkosten Akonti 40 820 -15 075 25 745
Veränderung des Nettoumlaufvermögens
(ohne flüssige Mittel)
-88 993 1 442 076 1 353 083
Geldfluss aus Geschäftstätigkeit 3 777 787 5 263 573 9 041 360
INVESTITIONSBEREICH
Investitionen Mobiliar und Einrichtungen 0 -42 327 -42 327
Investitionen Liegenschaften / Neubauten -2 775 968 -8 271 145 -11 047 113
Investitionen Finanzanlagen 0 -100 000 -100 000
Geldfluss aus Investitionstätigkeit -2 775 968 -8 413 472 -11 189 440
Kapitalüberschuss/-(bedarf) 1001 819 -3 149 900-2 148 081
FINANZIERUNGSBEREICH
Veränderung Hypotheken/FdR/EGW -2 005 200 1 799 210 -205 990
Veränderung Darlehenskasse, div. Konti 1 819 890 1 341 110 3 161 000
Veränderung Anteilscheinkapital 1 729 000 934 500
Verzinsung Anteilscheinkapital -563 202 -620 562 -1 183 764
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit 980 488 3 454 258 4 434 746
Zu-/Abnahme Netto-flüssige Mittel 1 982 307 304 358 2 286 665
Netto-Flüssige Mittel
(Bankguthaben abzgl. Bankkontokorrent)
Netto-Flüssige Mittel am 1.1 -33 656 1 948 652
Geldfluss aus Geschäftstätigkeit 3 777 787 5 263 573
Geldfluss aus Investitionstätigkeit -2 775 968 -8 413 472
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit 980 488 3 454 258
Netto-Flüssige Mittel am 31.12 1 948 651 2 253 010
Bestandesänderung 1 982 307 304 358
GELDFLUSSRECHNUNG