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Geschäftsbericht 2015
Erfolgsrechnung 2015 in CHF
1.1. - 31.12.15
%
Budget 2015
Vorjahr
%
Mietzinsertrag netto
8 825 922.57
8 780 000.00 8 784 462.40
Zinsbeihilfen
19 759.00
0.00
30 084.00
Liegenschaftsertrag
8 845 681.57
100.0
8 780 000.00 8 814 546.40
100.0
Kleinsanierungen
-515 976.00
-485 000.00
-318 147.03
Unterhalt und Reparaturen
-1 153 750.54
-1 165 000.00 -1 092 565.80
Gebäude-/Sachversicherung
-131 029.15
-150 000.00
-140 604.35
Liegenschaftssteuern
0.00
0.00
-76 651.60
Direkter
Liegenschaftsaufwand
-1 800 755.69
-20.4
-1 800 000.00 -1 627 968.78
-18.5
Liegenschaftsertrag netto
7 044 925.88
79.6
6 980 000.00 7 186 577.62
81.5
Löhne Verwaltung
-344 444.95
-357 000.00
-333 669.40
Sozialversicherungen
-97 819.05
-100 000.00
-97 763.95
div. Personalaufwand
-16 378.70
-20 000.00
-16 767.00
Personalaufwand
-458 642.70 -5.2 -477 000.00 -448 200.35 -5.1
Geschäfts- und Bürokosten
-121 642.65
-147 000.00
-105 699.10
Vorstand, GV, Revision,
Beratung
-197 529.25
-218 000.00
-200 177.51
ÜbrigerbetrieblicherAufwand -319 171.90
-3.6
-365 000.00
-305 876.61 -3.5
Betriebsaufwand
-777 814.60 -8.8 -842 000.00 -754 076.96 -8.6
Abschreibungen auf
Liegenschaften
-1 905 000.00
-1 810 000.00 -2 000 000.00
Abschreibungen Sanierungen
und Mobiliar
-25 000.00
-1 187 000.00
-10 000.00
Einlage/Entnahme aus
Erneuerungsfonds
-1 185 000.00
119 000.00 -1 200 000.00
Zuweisung in
Solidaritätsfonds
0.00
0.00
0.00
Abschreibungen und Fonds -3 115 000.00 -35.2 -2 878 000.00 -3 210 000.00 -36.4
Betriebsergebnis
(vor Finanzaufwand / Steuern)
3 152 111.28 35.6 3 260 000.00 3 222 500.66 36.6
Hypothekar- und
Darlehenszinsen
-2 319 557.29
-2 451 000.00 -2 431 884.77
Bankspesen, Bankzinsen
-5 824.16
-9 000.00
-6 103.10
Finanzaufwand
-2 325 381.45 -26.3 -2 460 000.00 -2 437 987.87 -27.7
Betriebsergebnis vor Steuern 826 729.83 9.3 -800 000.00 784 512.79 8.9
a.o. Ertrag
22 452.00
0.00
0.00
a.o. Erfolg
22 452.00
0.3
0.00
0.00
0.0
Gewinn vor Steuern
849 181.83 9.6 800 000.00 784 512.79 8.9
Steuern
-142 685.20
-130 000.00
-127 732.80
Jahresgewinn
706 496.63 8.0 670 000.00 656 779.99 7.5
ERFOLGSRECHNUNG