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ÉTATS FINANCIERS
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COMPTES CONSOLIDÉS
L’endettement net converti au cours de clôture réparti par devise se décompose comme suit :
En millions d’euros
Solde au
31 décembre
2015
Euro
Livre
Sterling
Dollar
US
Dollar
Canada
Leu
Roumanie
Franc
Suisse
Dirham
Dubai-Abu
Dhabi
Riyal
Arabie
saoudite
Autres
devises
Emprunts obligataires
26,4 26,4
–
–
–
–
–
–
–
–
Emprunts auprès des établissements de crédit
0,5
–
–
–
–
–
–
–
0,5
–
Dettes financières diverses, dérivés
et dettes de location financement
7,9
3,2
–
–
–
–
–
0,3
4,4
–
Concours bancaires courants
0,4
0,4
–
–
–
–
–
–
–
–
Total endettement brut
35,2 30,0
–
–
–
–
–
0,3
4,9
–
Ventilation en %
100 % 85 %
–
–
–
–
–
1 % 14 %
–
Trésorerie
36,2 19,7 5,5 3,2 0,3
1,2 0,4
0,7
4,3 0,9
Équivalents de trésorerie
197,6 197,6
–
–
–
–
–
–
–
–
Dérivés
0,2
0,2
–
–
–
–
–
–
–
–
Trésorerie, équivalents de trésorerie
et dérivés actifs
234,0 217,5
5,5 3,2
0,3
1,2 0,4
0,7
4,3 0,9
TOTAL ENDETTEMENT NET
(198,8) (187,5)
(5,5) (3,2)
(0,3)
(1,2) (0,4)
(0,4)
0,6 (0,9)
NOTE 41
ÉVÉNEMENTS POSTÉRIEURS À LA CLÔTURE
Un contrôle fiscal mené par l’administration fédérale s’est finalisé
en février 2016 chez MPH Nigeria. La notification de redressement
définitive n’a pas encore été reçue, mais les montants de redressement
potentiels sont couverts par des provisions enregistrées dans le bilan de
MPH Nigeria au moment de son acquisition par Assystem en 2012.
À ce stade, le Groupe considère qu’aucune provision complémentaire
n’est nécessaire.
ASSYSTEM
DOCUMENT DE RÉFÉRENCE
2015
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