1120 / 1502
1939.
996
Vejledning vedr. Checksystemet.
23 Marts.
II.
Vedrørende Rekvisition af Check-Materialet.
Kontohaverne rekvirerer Checkmaterialet i Regnskabs
direktoratet (Hovedbogholderiet). Rekvisitionsblanketter pa
raferes og underskrives af de samme Personer, hvem Bemyn
digelse til Parafering henholdsvis Underskrift ifølge Ved
tægtens § 4 er tillagt.
Over de fra Hovedbogholderiet modtagne Beholdninger
af Checkhefter maa Kontohaveren føre omhyggelig Kontrol,
og det paahviler Kontohaveren at opbevare disse paa en saa
dan Maade, at kun de Personer, der kan udstede Checks,
har Adgang til Beholdningerne af Checkhefter.
III.
Udstedelse af Checks.
Checkene, der er »crossed« (Til Bank eller Bankier), kan
ikke udstedes til Institutionen selv eller til nogen Person,
der har paraferet eller underskrevet.
Checks til større Beløb end det af Overborgmesteren for
den paagældende Institution fastsatte Maksimumsbeløb maa
ikke udstedes uden forudgaaende Tilladelse i hvert enkelt
Tilfælde af Stadens Hovedkasserer.
En til Hovedkassereren rettet Anmodning om Tilladelse
til Udstedelse af Checks paa større Beløb end ovenfor nævnt,
hvadenten den er skriftlig eller mundtlig, maa ikke betragtes
som Check-Anmeldelse, men de omtalte Checks skal tillige
optages paa den Anmeldelsesblanket, der skal fremsendes
til Hovedbogholderiet.
Bemyndigelse til at parafere og underskrive gives efter de
i Vedtægtens § 4 anførte Regler. Vedkommende Magistrats-
afdeling (Borgmesteren) meddeler i 3 Eksemplarer (paa dertil
særlig indrettede Underskriftsblade) Direktoratet for Stadens
Regnskabsvæsen, hvem Bemyndigelse er tildelt.
Naar en udstedt Check fremsendes til Kreditor, maa der
vedlægges Ledsageskrivelse (Formular udleveres i Hoved
bogholderiet) indeholdende Oplysning om, hvilke Regnings-
krav Beløbet dækker.