1122 / 1502
1939.
998
Vejledning vedr. Checksystemet.
23 Marts, haverens eget Skøn, under hvilken Form denne ønsker Kon
trollen udført (kollektiv Underskrift, særlig Check-Notering
o. s. v.), men jo større Kredsen er af Personer, der skal med
virke ved Check-Ekspeditionen, jo sikrere vil Systemet være.
VIL
Almindelige Bemærkninger.
Al Korrespondance med Bankerne foregaar gennem
Hovedbogholderiet. Tilsendelse af Konto-Udtog fra Ban
kerne samt Tilbagesendelse af de kvitterede Checks sker lige
ledes til Hovedbogholderiet, der foretager en særlig af Kasse
kontrollen ved Stadens Hovedkasse uafhængig Bank- og
Checkkontrol.
De Kontohavere, der i Medfør af Vedtægtens § 9 har
opnaaet Tilladelse til at have egen Bankkonto (almindeligvis
kun til Indbetalinger), skal normalt hver Uge overføre de paa
Kontoen opsamlede Beløb til Stadens Hovedkasses Indlaans-
konto i Privatbanken. Dette sker ved en Skrivelse til Banken
(det eneste Træk, der er tilladt paa sadanne Bankkonti).
Samtidig afgives Kontant-Indtægts-Anvisning paa Stadens
Hovedkasse. (Postering i Institutionens Bøger sker mellem
den lokale Bankkonto og Mellemværende med Hovedbog
holderiet vedrørende Kontant-Anvisninger og
ikke
mellem
den lokale Bankkonto og Mellemværende med Hovedbog
holderiet vedrørende Checks (Bank), hvilket skyldes Hensyn
til Kontohaverne, idet man ikke har villet indføre yderligere
to Indtægts-Beordringssystemer).
Eventuelle Spørgsmaal vedrørende Checksystemet fore
lægges Regnskabsdirektoratet (Hovedbogholderiet).
Hb. J. 23— 6.
23 Marts.
Vejledning for Kontohaverne vedrorende Griro-
systemet.
Ifølge Vedtægt af 9. Februar 1939 for Københavns Kom
munes Regnskabsvæsen og Revision, § 2, hjemles der Konto
haverne Ret til, efter særlig Bemyndigelse fra Overborg
mesteren, at benytte de under Stadens Hovedkasse henhørende
Postgirokonti. I de til § 2 knyttede Bemærkninger anføres,