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Geschäftsbericht 2010
Geldflussrechnung
Fonds: Netto-Flüssige Mittel
UMSATZBEREICH
2009
2010
Total
CHF
CHF
CHF
Jahresgewinn
569 293
571 322
1 140 615
Abschreibungen
2 650 523
2 178 170
4 828 693
Veränderung Erneuerungsfonds
- 250 000
538‘000
288‘000
Cashflow (Fonds NUV)
2 969 816
3 287 492
6 257 308
Zunahme/Abnahme Debitoren/TA
19 319
- 12 914
6 405
Zunahme/Abnahme Heiz- & Nebenkosten
11 152
154 682
165 834
Zunahme/Abnahme Heizölvorrat
49 251
11 815
61 066
Zunahme/Abnahme Kreditoren/TP
203 752
- 71 084
132 668
Zunahme/Abnahme Heizkosten-Akontozahlungen
15 070
17 159
32 229
Veränderung des Nettoumlaufvermögens
(ohne flüssige Mittel)
298 544
99 658
398 202
Geldfluss aus Geschäftstätigkeit
3 268 360
3 387 150
6 655 510
INVESTITIONSBEREICH
Erwerb von Mobiliar und Einrichtungen
- 31 788
- 36 074
- 67 862
Erwerb/Umbau/Sanierung
von Liegenschaften und Bauten/Neubauten
-2 365 082
-1 065 932
-3 431 014
Geldfluss aus Investitionstätigkeit
-2 396 870
-1 102 006
-3 498 876
Kapitalüberschuss/-(bedarf )
871 490
2 285 144
3 156 634
FINANZIERUNGSBEREICH
Zunahme/-Abnahme
Hypotheken/Fonds de Roulement
- 637 000
-1 774 200
-2 411 200
Zunahme/-Abnahme
Anteilscheinkapital/Gen.-Konti/Div. Konti
199 806
332 054
531 860
Verzinsung Anteilscheinkapital
- 527 087
- 537 538
-1 064 625
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit
- 964 281
-1 979 684
-2 943 965
Zu-/Abnahme Netto-Flüssige Mittel
- 92 791
305 460
212 669
Netto-Flüssige Mittel
(Bankguthaben abzgl. Bankkontokorrent)
Netto-Flüssige Mittel am 1.1.
- 161 468
- 254 260
Geldfluss aus Geschäftstätigkeit
3 268 360
3 387 150
Geldfluss aus Investitionstätigkeit
-2 396 871
-1 102 006
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit
- 964 281
-1 979 684
Netto-Flüssige Mittel am 31.12.
- 254 260
51 200
GELDFLUSSRECHNUNG
-