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Geschäftsbericht 2010
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ANTE I LSCHE INKAPI TAL IN MIO. CHF
2010
1998
1988
1978
1953
Heinz Meyer
Die Geldflussrechnung hat den Zweck,
die Veränderung des Geldbestandes mit dem Nachweis
der Geldeingänge und Geldausgänge zu ermitteln.
Gewinn und Verlust bedeuten meistens nicht vollum-
fänglich Geldeingang oder Geldausgang, da es ja be-
kanntlich auch liquiditätsunwirksame Aufwände (wie
beispielsweise Abschreibungen) und Erträge gibt. Geld-
eingang und Geldausgang hängen zudemnicht nur von
liquiditätswirksamen Aufwänden und Erträgen ab, son-
dern entstehen auch aus Vorgängen, die die sich nur in
der Bilanz abspielen und unter dem Begriff Investierung
zusammengefasst werden.
Der gesamte Netto-Geldzufluss aus der Geschäftstätig-
keit beträgt im Berichtsjahr 2010 CHF 3 387 150. Diese
Summe ergibt sich aus demCashflow (Gewinn zuzüglich
Abschreibungen und Rückstellungen) sowie aus denVer-
änderungen des Nettoumlaufvermögens (Verrechnung
von Zu- und Abnahmen diverser Bilanzpositionen des
Umlaufvermögens
sowie
des
kurzfristigen
Fremdkapitals).
Einweiterer Geldzufluss ergibt sich aus der Zunahme div.
Kapitalkonten.
Diese Mittel wurden wie folgt verwendet:
CHF 36 074 für den Erwerb von Mobiliar
und Einrichtungen
CHF 1 065 932 für Sanierungen
CHF 1 774 200 für Nettoabnahmen Hypotheken
CHF 537 538 für die Verzinsung der Anteilscheine
(Ergebnis 2009)
Somit nahmen die flüssigen Mittel insgesamt um
CHF 305 460 zu.
Dieser Betrag kann auch der Bilanz direkt entnommen
werden:
2009
2010
Postcheck, Kasse, Banken
115 396
156 792
Kontokorrent Banken
-369 656
-105 592
Stand 31.12.
-254 260
51 200
Zunahme flüssige Mittel
305 460
Das Anteilscheinkapital hat sich imBerichtsjahr wie folgt
entwickelt:
CHF
Anteilscheinkapital per 31.12.09
15 463 000
Einzahlungen und Überträge 2010
598 000
Auszahlungen 2010
-492 500
Anteilscheinkapital per 31.12.10
15 568 500
Anzahl der Genossenschafter 639
Geldflussrechnung
Die nachfolgende Geldflussrechnung zeigt die Zahlungsströme der BGM während der
Geschäftsperiode 2010.
GELDFLUSSRECHNUNG
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L I EGENSCHAFTSERTRAG BRUTTO
2010
1998
1988
1978
1953
Statistik: Entwicklung Liegenschaftsertrag
Statistik: Entwicklung Anteilscheinkapital