Assystem - Document de référence 2016

ÉTATS FINANCIERS

COMPTES ANNUELS 2016

NOTE 6

CRÉANCES

État des créances

(en milliers d’euros)

Montant brut

À 1 an au plus

À plus d’1 an

Créances de l’actif immobilisé

Prêts

39 522

–

39 522

Autres immobilisations financières

–

Actions propres

(1)

22 728

–

Sous-total

62 261

22 728

39 533

Créances d’exploitation

Autres créances clients

5 202

–

Autres organismes sociaux

145

–

Avances et acomptes versés sur commandes

–

État – Impôts sur le bénéfice

39 521

13 162

26 359

État – Taxe sur la valeur ajoutée

1 087

–

Débiteurs divers

(2)

8 196

1 660

6 536

Sous-total

54 157

21 262

32 895

Comptes courants – Groupe et associés

5 058

5 140

–

Charges constatées d’avance

(3)

205

–

Total général

121 681

49 335

72 428

(1) Représentant 1 068 442 actions propres Assystem SA.

(2) 6 536 milliers d’euros de produits à recevoir dans le cadre des plans d’attribution d’actions gratuites et/ou de performance concernant les salariés des filiales du Groupe.

(3) Les charges constatées d’avance sont principalement composées de loyers.

NOTE 7

PRODUITS À RECEVOIR

●

Clients – Factures à établir : 4 207 milliers d’euros.

●

Créances fiscales :

1 012 milliers d’euros.

●

Créances sociales :

145 milliers d’euros.

●

Débiteurs divers :

6 536 milliers d’euros.

●

Intérêts courus à recevoir :

69 milliers d’euros.

NOTE 8

DÉTAIL DES VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT

Catégorie

(en milliers d’euros)

Ouverture

Achat

Vente

Clôture

Comptes à terme

131 805

53 453

176 968

8 290

Parts d’OPCVM

33 606

93 775

127 381

–

Total

165 411

147 228

304 349

8 290

Le portefeuille est valorisé à la valeur d’achat.

ASSYSTEM

DOCUMENT DE RÉFÉRENCE

2016

135