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ÉTATS FINANCIERS
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COMPTES ANNUELS 2016
NOTE 12
DETTES
État des dettes
(en milliers d’euros)
Montant brut
À 1 an au plus
À plus d’1 an et à
5 ans au plus
À plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles
14 385
14 385
–
–
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit
80 894
80 894
–
–
Dépôts et cautionnements reçus
31
31
–
–
Comptes courants – Groupe et associés
95 574
95 574
–
–
Dettes fournisseurs et comptes rattachés
8 270
8 270
–
–
Personnel et comptes rattachés
372
372
–
–
Sécurité sociale et autres organismes
290
290
–
–
État et autres collectivités publiques
876
876
–
–
Autres impôts, taxes assimilées
556
556
–
–
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
1
1
–
–
Autres dettes
1 146
1 146
–
–
Produits constatés d’avance
36
36
–
–
Écart de conversion passif
552
552
–
–
Total général
202 983
202 983
–
–
Les dettes comptes courants – Groupe et associés correspondant principalement aux comptes-courants de « cash-pooling » trouvent leur contrepartie
à l’actif en disponibilités. Assystem SA est en effet tête de cash-pooling et centralise la trésorerie euros de certaines de ses filiales.
En milliers d’euros
À nouveau
Augmentation
Diminution
Solde
Ornane
27 167
–
27 084
83
Odirnane
160 000
–
145 998
14 002
Sous-total
187 167
–
173 082
14 085
Coupons courus
4 420
300
4 420
300
Total emprunt obligataire convertible
191 587
300
177 502
14 385
Emprunt RCF
–
80 000
–
80 000
Découverts bancaires
148
8
148
8
Intérêts courus à payer
15
85
15
85
Instruments de trésorerie
–
801
–
801
Total emprunts et dettes auprès des établissements
de crédit
163
80 894
163
80 894
Dépôts et cautionnements reçus
31
–
–
31
Comptes courants de filiales
87 792
7 782
–
95 574
Total emprunts et dettes financières divers
87 823
7 782
–
95 605
Charges et produits rattachés
(en milliers d’euros)
Charges
Produits
Intérêts sur emprunts obligatoires
Ornane
(4)
–
Odirnane
(4 158)
–
Intérêts sur emprunts
(162)
–
Charges de gestion de trésorerie groupe *
(79)
713
* Charges et produits financiers liés à la rémunération des comptes courants et à la centralisation de trésorerie intra-groupe.
ASSYSTEM
DOCUMENT DE RÉFÉRENCE
2016
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