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E
Finance
E.4
Etats financiers consolidés
Atos
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Document de Référence 2016
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E
Engagements sur projets
clients a été essentiellement utilisée en Allemagne (4,3 millions
La charge de 18,8 millions d’euros de provisions sur projets
d’euros).
d’euros) et en Europe de l’est et Europe centrale (4,2 millions
le Royaume-Uni (22,7 millions d’euros), la France (7,8 millions
Les 48,6 millions de consommations ont principalement concerné
d’euros) et l’Europe de l’est et l’Europe centrale (5,0 millions
d’euros).
des projets ou à une clôture anticipée.
Les reprises de provisions sur projets non utilisées pour
pertes sur des anciens contrats, suite à une conduite proactive
32,7 millions d’euros ont reflété une réduction du montant des
Risques et litiges
ont inclus plusieurs litiges à long terme tels que des contentieux
Les provisions pour risques et litiges de 121,4 millions d’euros,
cessions et autres conflits avec des clients et des fournisseurs.
fiscaux et sociaux, des litiges sur des garanties données sur
Le service juridique gère attentivement ces cas avec pour
objectif de réduire au maximum le passif final.
Passifs financiers
Note
22
(en millions d’euros)
31 décembre 2016
31 décembre 2015
Courant
Non courant
Total
Courant
Non courant
Total
Emission obligataire
-
900,0
900,0
-
600,0
600,0
Prêts bancaires
-
580,0
580,0
-
580,0
580,0
Titrisation
9,8
-
9,8
10,0
-
10,0
Contrats de location-financement
22,6
19,9
42,5
25,2
25,5
50,7
Autres passifs financiers
108,2
0,2
108,4
107,9
5,3
113,2
TOTAL PASSIFS FINANCIERS
140,5
1 500,1
1 640,6
143,1
1 210,8
1 353,9
Passifs financiers libellés en devises étrangères
La valeur comptable des passifs financiers du Groupe en monnaies étrangères se présente comme suit :
(en millions d’euros)
EUR
Autres devises
Total
31 DÉCEMBRE 2016
1 501,1
139,5
1 640,6
31 décembre 2015
1 278,0
75,9
1 353,9
Juste valeur et taux d’intérêt effectif des passifs financiers
La juste valeur des prêts bancaires est, du fait qu’ils soient pour l’essentiel composés de prêts à taux d’intérêt variables, considérée comme
étant proche de la valeur comptable. La valeur comptable des autres éléments des passifs financiers est considérée comme la meilleure
estimation de leur juste valeur, la différence entre la juste valeur et la valeur comptable n’étant pas significative.
Echéancier des passifs financiers non courants
(en millions d’euros)
2018
2019
2020
2021
>
2021
Total
Emission obligataire
-
-
600,0
-
300,0 900,0
Prêts bancaires
-
-
-
580,0
-
580,0
Contrats de location-financement
15,3
2,9
0,6
0,1
0,9
19,9
Autres passifs financiers
0,2
-
-
-
-
0,2
PASSIFS FINANCIERS À LONG TERME AU 31 DÉCEMBRE 2016
15,5
2,9 600,6 580,1 300,9 1 500,1
(en millions d’euros)
2017
2018
2019
2020 >
2020
Total
Emission obligataire
-
-
-
600,0
-
600,0
Prêts bancaires
-
-
-
580,0
-
580,0
Contrats de location-financement
14,8
7,4
2,1
0,3
0,9
25,5
Autres passifs financiers
0,9
0,1
(0,8)
0,2
4,9
5,3
PASSIFS FINANCIERS À LONG TERME AU 31 DÉCEMBRE 2015
15,7
7,5
1,3 1 180,5
5,8 1 210,8